국민연금에서 코스닥 50중 어느 종목에 투자할지, 이번주 주식전략

국민연금 코스닥 50 직접 투자를 한다고 하는데 어떤 기준으로 코스닥 50 기업 중 길목 지키기를 해야 할지, 한 주간 미국 증시의 내용과 이번 주 증시 일정, 바이든 대통령의 ASML 중국 EUV공급 제제가 통할지 염승환 종목 리포트에 대한 내용을 알아봅니다. 

목차

1.국민연금 코스닥 투자

2. 미국 증시 주식전략

3. 이번 주 증시 일정

4. 염승환 종목 리포트

 

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국민연금 코스닥 투자

아침에 뉴스를 보는데 단연 소개드려야겠다고 생각된 top pick은 바로 국민연금의 코스닥 50에 직접 투자에 대한 것입니다. 국민연금은 지금까지는 코스피 200 대형주에만 투자를 해왔습니다. 우리나라 주식 시총이 2800조 정도인데 국민연금의 투자금은 176조 원 정도로 우리 주식 시장의 6% 정도를 좌지우지하는 큰 세력입니다. 외국인만큼 국민연금의 투자금이 어디로 가냐에 따라 그 기업의 주가가 오를 수 있는 것입니다.

국민연금이 코스닥에 투자를 하겠다고 했으니 어디에 투자를 할지 미리 생각해보고 길목지키기를 해볼 수도 있을 것 같은데 그러려면 현재 트렌드와 국민연금의 투자기준에 대해서 잘 알아보아야 합니다. 필터링을 한번 해보자면 나랏돈으로 투자를 하는 것이기 때문에 첫째 코스닥 50내에서도 시총이 큰 기업이 후보가 될 것입니다. 두 번째 ESG를 만족하는 기업, 적어도 ESG지수가 낮은 기업은 피할 것입니다. 세 번째 실적이 충분히 나오거나 산업의 상방이 열려있는 기업을 선택하겠지요.

 

첫번째 코스닥 내에 시총이 큰 기업을 순서대로 알아보면 셀트리온 헬스케어, 카카오 게임즈, 에코프로 비엠, 펄어비스, 씨젠, CJ ENM, SK머티리얼즈, 알테오젠, 휴젤까지 나옵니다.두번째 ESG는 환경, 사회, 지배구조 세 가지를 합한 스코어입니다. 세 번째 위의 코스닥 내 시총이 큰 기업의 산업들이 눈에 보이시나요? 바이오, 게임, 2차 전지, 콘텐츠 기업이군요. 셀트리온은 논란이 있을 수도 있습니다. 국민연금은 논란이 있는 기업보다 확실한 실적이 나올 기업을 좋아하겠지요. 저의 눈에는 저 위에서 3가지 정도 눈에 보입니다. 2차 전지와 콘텐츠 기업은 놓치지 않는 것이 좋겠습니다.

 

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미국증시 주식 전략

먼저 미국증시와 한국 증시의 주요 지수들부터 알아보겠습니다. 

주요지수

주요지 수중에서 변화가 있는 것은 미국의 국채금리입니다. 지금은 1.3%로까지 올랐지만 주말 중 1.2%대까지 하락했는데 최근 미국 내 대부분 주에서 델타 변이 확진자 수 증가, 경기불안으로 안전자산인 국채수요의 증가로 생각됩니다. 주말중 미국 증시에서는 반도체 관련주가와 경기민감주 주가가 많이 하락했습니다. 마이크론,엔비디아가 하락하고 경기가 다시 재개하면 살아날 레저, 항공주, GM도 하락하면서 군중심리를 그대로 반영하고 있습니다.

최근 발표된 상하이컨테이너 운임지수가 사상 최고치 4000을 돌파했는데 주로 미주노선이 강하게 올랐습니다.

 

한 주간 국내 증시 코스피는 1.8%, 코스닥은 2.2% 상승으로 코스피보다는 코스닥이 강한 모습을 보였습니다. 주로 IT, 하드웨어(MLCC, 스마트폰 부품) 친환 경주, 2차 전지가 상승을 이끌었습니다.

 

이번주는 삼성전자, 현대차등 대형주의 기간 조정이 계속 이어질 것으로 생각되며 환율이 1130원으로 떨어진 것은 좋게 볼 수 있습니다. 미국의 반도체주 조정과 경기민감주 조정은 우리나라에도 영향을 줄 것이기에 주로 2차 전지나 실적 모멘텀이 있는 중소형주 중심으로 순환매가 일어날 것으로 보입니다.

보보는 바이오주,자동차주,수소주등의 길목 지키기를 추천드립니다.

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이번 주 증시 일정

7월 3번째 주 주식 일정을 알아보도록 합시다. 영국 방역규제 완화를 오늘 발표하고 아마존 제프 베조스가 내일 우주여행을 합니다. 자세한 7월 3번째 주 주식 일정은 아래 그림을 봐주세요.

7월 3번째주 주식일정

7월 3번째주 주식 일정 중 주요하게 봐야 하는 것은 ASML 네덜란드 기업의 실적 발표입니다.

ASML은  반도체 만드는데 꼭 필요한 EUV 장비를 만드는 몇 안 되는 네덜란드 기업인데 최근 바이든이 이 기업에게 EUV 장비는 중국에 팔지 마라고 요구해서 이번 주에 실적 발표 때 해당 내용에 발표가 있는지 지켜봐야겠습니다.

 

미국 나스닥 IT 조정이 오면서 오늘 우리나라 주가도 대부분 1%로 이상 조정으로 시작합니다. 한국항공우주가 일론 머스크와 발사체 계약을 하면서 오르고 있습니다. 효성 티앤씨가 많이 오른 것이 부담되면서 오늘 많이 빠지고 있습니다. 녹십자랩셀이 녹십자와 합병한다는 소식에 오르고 있습니다. 버라이즌에 주로 납품하는 기업이 에이스테크가 비중이 크면서 5g 장비주를 이끌고 있습니다. 진단키트 주 씨젠, 액세스바이오가 상승 중입니다. 오늘은 반도체가 빠지고 휴젤은 신세계에서 인수 안 하겠다고 해서 실망매물이 나오면서 5%로 이상 하락하고 있습니다. 오스템임플란트도 많이 상승을 해서 조정이 오고 있습니다.

 

수급은 외국인 기관 각각 400억씩 매도하고 있습니다. 개인의 예탁금은 지속적으로 늘어나서 주식비중은 늘어나고 있습니다. 외국인은 서비스업종(지주, 네이버), 화학, 수소 업종을 주로 사고 있습니다. 전기전자(삼전, SK하이닉스)를 팔고 있습니다. 기관은 외국인과 비슷하지만 유틸리티주에 약간 매수하고 있습니다.

 

섹터는 제습기 신일 전자, 파세코 등이 강세를 보이는데 주말에 너무 더우면서 영향을 받고 있는 걸로 보입니다. 항공주가 자본조달 문제로 많이 하락하고 있습니다. 일부 테마주 외에는 아래로 꺾인 시장의 모습을 보이고 있습니다. 

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염승환 종목 리포트

염승환 이사님과 종목 리포트를 정리해봅시다.

 

순이익 동향

선진국이 이익모멘텀이 좋은데 미국, 일본, 대만이 좋습니다. 한국은 0.2%로 정도 순이익이 증가했습니다. 업종으로는 에너지와 정유, 유통, 호텔, 레저가 이익 상향 조정되었습니다.

 

석유화학주가

롯데케미컬, 대한유화 등 석유화학 기업이 피크 아웃했다는 논란으로 주가가 많이 빠져왔는데 에폭시 가격 등이 오르고 미국의 에틸렌, 부타딘 등이 다 상승하고 있으며, 정제마진이 4.6%로 오르고 있어서 데이터들은 잘 나오고 있어서 다시 한번 돌아볼 필요가 있겠습니다.

 

2차 전지 

최근 2차 전지 소재업체들은 주가가 30%로 이상 상승했는데 셀 메이커 업체인 삼성 SDI, LG화학 등은 힘을 못쓰고 있습니다. 하지만 3분기부터는 삼성 SDI가 흑자전환 가능할 것으로 보고 있습니다.

최근 고려아연이 전고 체개 발에 참여한다는 소식에 주가가 급등했는데, 화학업체 내에서도 고려아연처럼 2차 전지에 참여할 기업을 주목해서 봅시다.

 

5G 주가

상반기 5G의 주가는 부진했습니다. 왜냐하면 5G 중 2020년에 매출이 오른 기업이 9개밖에 없었습니다. 최근 20개 정도 5G 기업이 매출 증가를 보이고 있고 전 세계 이용자 수가 3억 명 이상 늘고 있어서 5G 분위기는 다소 바뀌고 있습니다. 중국, 미국의 수요와 5G 투자가 늘어나는 추세이고 유럽 통신장비 최초 진출은 삼성전자가 해냈습니다. 하반기로 갈수록 모멘텀이 생기고 있다고 볼 수 있겠습니다. 5G와 같이 광섬유, 광케이블 시장을 주목해봅시다. 

 

코넥스 예탁금 1000만 원으로 낮춘다는 이야기가 있습니다. 코넥스는 중소기업시장인데 거래가 거의 안돼서 살리기 위해서 노력하고 있습니다.

 

opec합의를 해서 석유 증산하기로 했습니다. 석유 화학 주식 (롯데케미컬, 대한유화)

 

CS(크레디트스위스)에서 LG화학 상장 이슈 등으로 매도 리포트를 내서 당시 많이 주가가 떨어졌었는데 어제 또 LG화학의 목표주가를 올렸습니다. 2차 전지의 상승장을 보고 있는 것 같습니다.

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마무리

한주가 시작되었습니다. 어느새 7월 3번째 주가 시작되었군요. 오늘의 주요 뉴스인 국민연금 코스닥 50 직접 투자에 대한 내용에 보보의 생각을 조금 덧붙여서 적어드렸고 주말 동안 미국 증시는 어땠는지 그리고 한국 증시에는 어떻게 영향을 미칠지 적어보았습니다. 염승환 이사님의 종목 리포트를 적어보았는데 사실 주식 리포트는 셀 수 없이 나오고 있습니다. 그중 염승환 이사님이 픽한 리포트는 그의 시선과 대중의 중요도를 보여준다고 생각합니다. 매일 이렇게 여러분께 간략하지만 핵심만 요약해 드리면서 보보도 많은  정리가 되는 것 같습니다. 오늘도 성투하시고 저는 또 좋은 주식정보를 가지고 찾아오겠습니다. 감사합니다.

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