오늘 주목해야 할 종목, 유동원본부장,염블리 참고.

오늘 주목해야 할 종목, 염블리 참고.

으아, 실적 보고 시즌이 와서 내가 산 종목들 챙기기도 바쁜데,

관심종목까지 보려고 하니 정신이 없네요.

 

실적을 보면서 계속 대응하고, 시나리오를 수정 중이에요.

 

아침에는 역시 삼 프로 티브이를 틀어놓고(아버지들 뉴스 보듯이)

소피는 스터디

나도 보고서 읽기에 열중하고 있어요.

 

유안타의 유동원 본부장이 지금 열심히 얘기하고 계신데요.

강세론자이시네요.

미국 고점은 멀었고 신흥국 대만, 한국은 좋다고 하심.

 

사실 저는 매크로는 잘 모르고, 알 능력도 없고 거기에 쓰는 시간도 최소화하는 편이에요.

대신 열심히 연구하시는 분들 리폿이나 인터뷰를 참고하고 있어요.

 

각국의 예대율에 대해서 말씀을 하시는데, 이전 버블 전에 예대율과 비교했을 때

현재 미국은 70%대 중국 60%대로 아직 멀었다고 하는데,

저는 예대율이 어떤 인덱스로 쓰이는지 공부해보자고 밑줄 그었어요.

남에게 설명해 줄 수 없으면 제대로 아는 것이 아니니까요.

 

오히려 인플레이션이 오고 실적이 오를 때 골디락스다. (동감)

이때 먹을 것이 많죠.

 

지금은 경기민감주가 주도하고 있는 장세.

기술주가 빠져있을 때 비중 조절을 해야 한다.

요것은 어느 정도 동감.

저도 경기민감주:기술주:배당주 비중을 오르는 것은 까고 빠지면 사면서

어느정도 비중 조정하고 있어요.

 

오늘 전반적으로 강보합

 

 

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염승환 부장님 코멘트

 

어제 메리츠 기업 갭하락: 배당을 줄이면서 자사주 매입을 하겠다고 한 후

얼마만큼 자사주매입을 할지 불확실성 때문에 실망매물로 보아짐

캐나다 목재 가격 상승으로 한샘 등 건자재 관련 기업 가격전가 중.

음식료들은 몇 년째 못 올리고 있다;;;

 

인플레로 원자재 상승하다가 약간 완화되는 경향.

상당분의 원자재가 신흥국에서 생산되다 보니 백신이 공급되면

신흥국 경기가 정상화되면서 완화될 것으로 봄.

 

미국은 성인 80%로 백신 접종함.

디즈니, 스벅 같은 곳은 마스크 의무화 없앰.

내수 소비재에 대해 관심 가지자.

 

중고차 가치가 사상 최대치

이번에 물가지수 상승에 37%로 기여

이동을 하고 싶은 수요는 느는데 신차 공급은 없고

어차피 5년 후 전기차 갈아타야 하니 버티는 수요가 많아서 강할 듯

:렌터카업체, 타이어 회사, 현대차(현대캐피털)

 

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요즘 저는 소비재에 대해 계속 팔롭하고 찾고 있는데요,

사실 확진자수가 피크가 올 것이라 생각하고 그때 진입하려고

하락했을 때부터 지켜봤던 호텔신라는

저에게 진입의 기회조차 주지 않고 갭 상해 버렸어요.

소비재중에서도 키워드를 꼽자면

중국 소비재, 하이엔드(명품), 여행, 카지노, 면세

 

 

그 외에도 화장품, 의류 등이 서로 번갈아가면서 순환매를 보이고 있고.

 

이미 오른 곳에는 덤비지 말아요 우리.

 

그럼 오늘도 성투! 뿅~