오늘 염블리 리포트 정리, 돈깡 유튜브정리.

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염블리 리포트 정리

 

반도체

서버> 모바일> PC

EPS올리고 PER낮출수 밖에 없다. 

3분기 이익은 더 날 거 같지만 

공급의 차질 등 이슈로

밸류에이션을 높게 줄 수 없다.

sk하이닉스 등 하향.

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자동차

7월까지 미국 전기차 보조금, 연비규체 등 법안 제출될 듯.

현기차 미국 suv비중이 65% :

단점. 연비가 안 좋아서 페널티가 주어질수록.

전기차 점유율은 늘어나고 있으나 이익률은 약간 감소.

같이 미국 갈 중소형 부품사 공부 필요.

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돈 깡

 

K-반도체: 세제혜택을 주는 것은 도움이 될 듯.

낙수효과, 아래 소부 장기 업까지 고용이 늘어나는 효과를 노리는 것.

삼전은 성장주다.

미국 회담에서 미국에서는 백신을 줄 테니,

너희는 반도체를 투자해라고 할 것 같은데

나쁘지 않다.

우리 산업의 특성상 수출입에 의존하기 때문에

미, 중 사이 줄다리기를 잘해야 한다.

 

인플레이션:

일시적 vs 장기적

일시적이라는 쪽; 5월에 변동성이 피크를 치고

공급이 줄어든 병목현상이 해소될 것이다.

장기적이라는 쪽; 미국 경제의 대부분인 서비스 관련 지표가

올라오면서 하방경직성이 생겼기 때문에

하반기에도 금리인상의 압박이 심할 것이다. 

 

 

 

연준에서 금리를 올림으로써

지속적인 경기 부흥기임을 인정해줄 때

큰 상승장이 올 듯.

 

과거 두 차례 미국 금리인상 이후

코스피는 일시적인 조정 이후

큰 상승장을 맞이함.

 

구조적 상승 동력을 가진 업종으로

'편중된 상승장'이 될 것으로 보는 돈 깡.

 

금리인상 이후 코스피가 조정받을 때

구조적 성장성을 가진 가치주 공략

 

특정 산업군에서 타잇 하게 올라갈 수 있다.

 

2~3분기에 주목해보아 한다.