오늘의 주식리포트, 염승환부장 삼프로정리

오늘의 주식 리포트, 염승환 부장 삼 프로 정리

이번 주 주요 일정

5월 24일 아이오닉 쇼케이스

LG상사 LX로 분할 상장

 

오전장

우주항공 대표종목:두산중공업, 한국 우주항공

우주항공 미국 협력 얘기 나오면서 버프 받는 중입니다.

(방산은 한화 에어로스페이스)

우주항공, 제일광고 등정도 오르고

나머지는 빠지는 중입니다.

 

오전 기관이 900억, 연기 금쪽에서 매도 중.

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리포트

 

K-양극화가 심화되고 있다

 

고가(명품), 고급 서비스(오마카세, 1대일 PT)등은

지금 예약이 안되고

zara 등 중저가 spa 브랜드는 하락.

더현대나 판교점은 매출액이 늘었는데

울산이나 충청점은 매출 하락함.

올리브영은 가는데 랄라블라는 잘 안됨.

어려울 때는 1등만 찾는 경향.

미국도 나이키는 증가하는데 언더아머는 감소.

;소비재 투자할 때 참고하세요.

 

반도체 한미 정상회담

 

오스틴 공장 착공은 2023년

국산화 쪽 진행될 듯

소 부장 쪽에 좋은 영향이지만 1년 이상 걸릴듯하다.

 

달러 약세인데 외국인이 안 사는 이유

달러보다 원화가 더 약하다.

펀더멘탈과(수출, 5월 50% 상승) 대만의 영향을 아님.

공매도 재개 이후 외국인 매도 이후 원화가 약해진 듯.

삼전 분기배당으로 외국인들이 돈 가지고 나간 것 같다.

차츰 좋아질 듯하다.

 

 

원자재 대란

가수요가 중요하다.

예를 들면 마스크 대란일 때, 여유분을 위해

사람들은 사재기를 했고

공급이 늘어나면서 가수요가 해소되면서 가격 폭락.

그것처럼 원자재 쪽도 가수요가 있다.

(쟁여놓으려는 가수요)

7월쯤 되면 가수요가 해소되면서 폭락의 가능성이 있고

원자재와 반대인 완제품(가전, 자동차)은 

오히려 오를 수 있다.

 

현재 시장이 걱정하는 것은 실적 피크아웃이다.

(현재가 최고점이 아니냐는 시점)

테이퍼링 등 소음도 있다.

핵심업종을 장기 가져가고(IT, 배터리, 자동차)

사이클 타는 사업(친환경, 경기민감주)은 짧게 수익을 챙겨가며

가져가는 전략이 좋을 것 같다.

 

은행주

주가 재평가 지속될 듯.

실적 좋고, 배당 좋고,

8-10월에는 좀 꺾일 수 있는 이익모멘텀이 조금 완화되고

코로나 대출 마감되고

외국인, 국민연금도 한도까지 사놓아서 더 들어가기 힘들 수도 있다.

그리고 카뱅 상장으로 영향을 받을듯하다.

그때 조금 빠질 수는 있다.

그러나 중장기로 봤을 때는 좋다.

 

중국 관련주

다행히 한미 회담 후에도 큰 영향은 없는 것 같다.

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기사

서구 선진국 6개국: 더 이상 석탄 투자 안 한다.

대만:우리나라보다 코로나확산세 심하다.

대만 반도체 공장이 걱정이다.