삼프로 염부장 오늘의 주식 리포트

삼 프로 염 부장 오늘의 주식 리포트

 

 

이슈체크

 

요즘 광고주들이 좋은데, (제일기획, 이노션..)

이유는 보복 소비와 관련 있다.

 

sbs 서프라이즈 나온 것 보면 티브이 광고

비중이 큰 기여했음.

 

글로벌 경기회복 기대감으로

코로나 전보다 광고비 많이 잡힘.

 

유튜브 1000명 이하도 무조건 광고 붙음.

미디어 광고회사도 실적 좋아질 듯하다.

 

 

일정

 

오늘 제주맥주가 상장함.

아직은 적자기업이다.

 

시황

 

어제 코스닥 급증했었다.

미장에서 마이크론이 많이 빠졌었는데

오늘 우리나라 반도체는 나쁘지 않다.

오늘 LG화학이 안 좋은 건 중국

ess 리콜로 손실로 잡힐예정이어서다.

강보합 약보합 정도이다.

 

어제 미국 금리 급락으로 

오늘 우리나라 금융, 은행주는

약간 빠지는 중이다.

 

휴온스(보톡스) 증권사 리포트 영향으로 오르는 경향

엔터주들이 외인들이 많이 사고 있다.

온라인 콘서트 등의 영향이 있다.

 

휴젤, 반도 채소 부장은 조금 밀린다.

 

어제 오랜만에 외인의 매수 들어옴.

(비차익매매가 증시가 많이 영향을 준다)

개인은 지수 오르면 팔고,

저가 매수하는 경향.

 

아마존이 007 영화사 인수로

우리나라 콘텐츠 기업도 기대감이 있다.

 

타이어 관세 인하로 강한 편이다.

 

현재 달러 약세가 7년 만에 최고치이다.

 

리포트

 

연간 코스피 이익 추정치

2010년 차화정 등 경기민감주 오를 때 이익 추정치

계속 올랐고 잘 맞았던 편이었다.

2017년도 마찬가지이다.

올해 실적도 비슷하다.

 

2~4분기 이익 추정치 올라갈 기업들

:반도체, 건설, 건자재, 미디어교육

 

 

대형 아티스트들 데뷔 예정: 엔터주 눈여겨볼 것.

 

 

패시브 펀드가 많은데 그중

esg etf펀드가 많이 늘어나고 있다.

(비재무적 기준 기업평가)

특히 유럽 쪽 자금 유입 가속화되고 있다.

200% 이상 급증 상태이다.

미국의 spy의 esg버전이  efiv이니 참고하세요.

 

 

음식료

 

농심:실적, 영업이익 반토막 상태이다.

하반기 라면 가격 인상의 타당성이

확보되어 있다.

라면의 특수성 때문에 올리기가

힘들기 하다.

근데 2016년 이후로 손을 못 댔기 때문에

1등 업체인 농심이 올리기 시작하면

나머지도 올리게 될 것이다.

 

두부, 콩나물, 맥주 등은 일부 가격을 올린상태이다.

 

 

자동차 전망자료

 

글로벌 평균에 비해서는 우리나라 저평가는 맞다.차량용 반도체 부족은 아직 있지만추가적인 악재가 될 것 같지는 않다.

 

단가 인상, 인센티브 하락으로 이익률.

연간 영업이익 11조 정도로

역대 최대 정도로 추정된다.

 

반도체 문제로 per이 못 올라가고 있다.

 

친환경차로 얼마나 더 밸류 할증을 받을지지켜봐야 하는데 2023년부터 시작할 것 같다.유료화등 과금 여부는 그때 판단.

 

중장기적으로는 자동차는 좋을 것으로 생각된다.

 

 

소비재

 

여행을 염두에 두자.

올해까지는 소비가 백화점으로 몰리는데

내년부터는 면세점, 화장품 쪽으로 생각해 볼 필요가 있다.