유럽 에너지 위기로 본 천연가스 관련주, LNG대장주 총정리(ft. 국내도 winter is coming)

 2023년부터는 천연가스 공급이 늘어나면서 그때부터는 천연가스 가격도 조금 떨어지고 아마 그전부터 천연가스 관련주, LNG대장주 주가도 하락할 것으로 예상이 되는데요. 근데 올 겨울까지는 3개월이 채 남지 않았기 때문에 이 위기를 넘길 만큼 공급이 따라잡지 못하고 있기 때문에 아마 올해 겨울은 상당히 추울 가능성.

 

목차

1. 유럽 에너지 위기
2. 미국 에너지 관련주
3. 천연가스 가격 전망
4. 천연가스 관련주
5. LNG 대장주

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유럽 에너지 위기

 

 

 

 

 

 

 

요즘 신문만 펴면, 뉴스만 틀면 나오는 이야기가 있죠? 유럽 에너지 위기다! 공공시설 신호등 전등까지 끄고 있다 이런 자극적인 기사들이 귀에 들어올텐데요. 사실 러시아 우크라이나 전쟁이 터진 올해 초부터 주식쟁이 보보가 이제부터 에너지주 특히 천연가스 관련주, LNG 관련주 보라고 말씀드린 것. 구독자분들이라면 다 알고 계실 거예요. 아래 글을 쓴 날짜를 보면 2월 14일입니다.

 

 

 

 

 

 

 

다들 전쟁 났으니 방산주를 말할 때 주식쟁이 보보는 에너지 관련주를 탑픽으로 꼽았습니다. (아래 글 확인)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.02.14  우크라이나 러시아 전쟁 관련주 TOP5 총정리 (feat. 지에스이, 세아제강지주)

우크라이나 러시아 전쟁 관련주 TOP5 총정리 (feat.지에스이, 세아제강지주)

 

 

 

 

 

 

 

한마디로 지금은 완전 뒷북이다. 그리고 지금 전 세계 에너지 위기가 피크를 향해서 가고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

이렇게 말씀드리고 싶어요. 주식쟁이 보보가 늘 드리는 말씀 있죠? 주식쟁이들은 남보다 딱 반 발자국만 먼저 가서 진 치고 있으면 된다고요. 티브이에 전문가들 나와서 1년 후 길게는 2-3년 주식과 시장에 대한 전망 이야기를 하면 그냥 꺼버립니다. 그들은 이름만 전문가지 실제 투자로 성공했을 리가 없습니다. 그랬다면 장기간 시장 예상 자체가 의미가 없다는 것을 모를 리가 없거든요. 

 

 

 

 

 

 

who know? 신도 모르는 것이 주식시장의 미래인데요.

 

 

 

 

 

 

 

다만 우리는 주식쟁이로써 합리적인 추론으로 아! 앞으로 3-6개월 즉 1,2분기 이내에 발생할 가능성이 높은 일을 생각해보고 가장 수익이 날만한 종목을 잘 피킹 해서 미리 진입해서 있으면 끝! 반 발자국 후에 사람들이 우르르 몰려서 피크를 치면 그때 매도하고 수익을 내고 나오면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제목을 유럽 에너지 위기라고 적고 잡소리가 길었네요. 요즘 유럽 에너지 위기라는 말을 하도 많이 들으니 아, 그런가 보다. 하고 넘어가는 분들이 많으시던데 이건 남의 이야기가 아닙니다. 우리나라 겨울도 추울 가능성이 높다고 생각하는데요. 개인적인 의견을 드리자면 아마 올해 겨울쯤 에너지 위기는 최고조에 달하고 2023년부터는 다소 안정될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 즉 최고의 불꽃놀이 시간이 다가오고 있단 말이죠. 

 

 

 

 

 

 

 

 Winter is coming!!

 

 

 

 

 

 

근데 유럽만 윈터 이즈 커밍이냐? 아닙니다. 우리나도 올해 겨울은 정말 추울 것 같은데요. 오늘은 주식쟁이 보보가 왜 그렇게 생각하는지, 그리고 어떤 관련주, 대장주들을 눈여겨보고 있는지까지 마지막에 설명을 드리려고 해요! 미리 스포 하자면 최근 에너지주들 특히 천연가스 관련주, LNG 관련주에 사람들이 피로감을 느끼고 있습니다. 러시아 전쟁 끝나면 에너지관련주들도 쫑난것 아냐? 이런 논리가 많더라고요. 보보의 생각은 조금 다릅니다. 해당 종목에서 주가가 조정 중일 때 접근해 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

먼저 유럽 에너지 위기 상황은 아래와 같습니다.

 

 

 

 

 

유럽에너지 위기

 

 

 

 

 

 

유럽에너지 위기에 대해서 딱 한 장으로 요약해보자면 위와 같습니다. 그냥 에너지 가격이 비싸니깐 부담이 돼요! 이것이 아니라 먹을 것을 포기하느냐 난방을 포기하느냐 즉 가장 기본적인 의식주가 위협을 받는 상황이 바로 현재 유럽 에너지 위기 상황입니다. 생각보다 훨씬 생존과 연결되어 있다는 사실.

 

 

 

 

 

 

 

그리고 그나마 지금은 여름이라 에너지 특히 천연가스 소비의 비수기인 시절인데.. 곧 천연가스 수요가 폭발하는 겨울이 오고 있습니다.

 

 

 

Winter is coming...

 

 

 

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미국 에너지 관련주

 

 

 

 

 

 

 

주식쟁이 보보의 글을 오랫동안 보신 분이라면 작년부터 에너지와 관련된 주식들에 대해 많은 이야기를 풀어 왔다는 사실을 아실 거예요. 최근까지 보보가 주주였던 옥시덴탈 페트롤리움에 대한 글도 여러 차례 써드렸죠?

 

 

 

 

 

 

2022.05.30 옥시덴탈 실적 발표 총정리 (2022) 및 에너지 관련주 주목하는 이유 TOP3

옥시덴탈 실적발표 총정리 (2022) 및 에너지 관련주 주목하는 이유 TOP3

 

 

 

 

 

 

 

워런 버핏 옹은 미국 정부에 옥시덴탈  50% 이상 지분을 투자할 수 있도록 해달라고 요청했을 만큼 옥시덴탈에 진심입니다. 뭐, 그는 들어갔지만, 보보는 250%-300% 수익내고 매도, 옥시덴탈에서 나왔습니다. 저랑 비슷한 시기에 나간 대주주 칼 아이칸 할아버지와 비슷한 포지션이었는데 현재 옥시덴탈 주가를 보면 워런 버핏 옹의 뷰가 맞았네요. 보보의 매도 가격보다 옥시덴탈 주가는 더 올랐습니다. 그렇다고 해도 주식쟁이 보보가 옥시덴탈에서 300% 가까이 수익을 낼 수 있었던 것은 코로나 직후 유가가 마이너스로 떨어져서 이보다 더 비관적일 수 없을 때 옥시덴탈 주식을 매수, 진입했기 때문입니다.

 

 

 

 

 

 

 

주식쟁이는 늘 싸게 사는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

 

 

애니웨이, 이번 러시아 전쟁, 유럽 에너지 위기로 가장 많은 수혜를 입은 곳이 바로 미국입니다. 러시아가 우크라이나와 싸우면서 우크라이나 우방국인 유럽으로 가는 천연가스 통로 노드스트림을 잠가버리자, 급해진 유럽의 에너지 위기를 채워주기 위한 대형 에너지 생산국은 '미국' 뿐이 었거든요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

러시아 전쟁을 찬찬히 보다가 석유등 에너지를 옮기는 탱커선 관련주, 천연가스 LNG를 옮기는 LNG 관련주에 대한 글들을 써드리고 투자한 이유도 이런 논리입니다. 미국 탱커 주는 이미 투 더문입니다. (보유자의 영역이니 매수 매도에 주의하세요.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.05.09 미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

 

 

 

 

 

 

 

5월에 보보가 써드린 위의 미국 해운 관련주, 탱커주, 유조선 관련주를 보고 매수 진입하셨다면 지금 수익실현 충분히 하셨을 것 같군요. 사실 요즘 1300원을 돌파해버린 환율 상승 때문에 우리나라에 대 위기가 온 것이 아니냐고 하는 분들이 계신데, 보보는 현재 환율 상승 원인을 대외적 요인으로 보고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

한마디로 지금의 위기에 넘사벽으로 강한 나라가 미국이란 말입니다.
그래서 다들 미국 달러만 원함! 그러다 보니 환율 상승이 일어나고요.

 

 

 

 

 

 

 

 

요 이야기는 기회가 되면  한번 풀어보기로 하고요. 아무튼 지금 미국은 유럽 에너지 위기의 최대 수혜국입니다. 러시아 전쟁을 통해서 자국 무기 성능 테스트도 제대로 하고, 유럽에게는 합법적으로 천연가스 제대로 팔아먹고, 기름 가격 오르니깐 정제마진 다 먹고 거의 사기 국가입니다?

 

 

 

 

 

 

 

 

즉, 지금과 같은 시기에는 원자재를 생산하고 자본주의가 제대로  자리 잡혀있는 나라가 갑이란 말이죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

지금까지는 미국 에너지 관련주로 쉐브론 이런 주식만 알고 계셨다면 위의 보보의 글을 통해서 좀 더 정보의 풀을 넓혀보시길 추천드려요!

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천연가스 가격 전망

 

 

 

 

 

 

오케이 지금까지 에너지주들, 미국 에너지 관련주들, 유조선주들, 탱커주등 다 좋았던 것 알겠어. 동시에 우리나라에서 경쟁력이 있는 LNG선까지 주가 많이 오른 것 알겠어. 그런데 천연가스 가격이 떨어지면 지금이라도 빨리 매도하고 나와야 하는 것 아니야?

 

 

 

 

 

 

 

요런 궁금증이 우리 주식쟁이들에게 있습니다. 그래서 천연가스 가격이 어떻게 될지, 그 가격 전망에 대한 궁금증이 많으시죠? 리포트와 기사를 참고로 천연가스 가격 전망을 같이 한번 해봅시다. 우선 현재는 여름이죠? 천연가스가 많이 쓰이는 시기가 아닙니다. 천연가스 소비의 비수기인 시절입니다.

 

 

 

 

 

 

 

천연가스 소비

 

 

 

 

 

 

1. 유럽 독일의 천연가스 소비에 대한 그래프입니다. 보시다시피 과거 히스토리를 보면 여름에는 천연가스 소비가 바닥이지만 겨울에는 그 수요가 폭발합니다. 그럼 지금과 같이 비수기일 때는 천연가스의 저장고에는 꽉 차 있어야겠죠? 그런데 그렇지 않습니다. 유럽의 천연가스 저장고는 2021년보다 그 전보다도 더 비어있는 상태란 말이죠. 현재 5년 평균 대비 12.7% 낮은 재고 상태입니다.

 

 

 

 

 

 

곧 천연가스 소비가 폭발하는 겨울이 오는데 유럽의 천연가스 저장고가 비어있다. 체크하시고요.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 현재 러시아의 상황은 어떻죠? 파이프라인을 풀 기세인가요? 아닙니다. 유럽뿐만이 아니라 아시아로 가는 천연가스관까지 틀어막겠다고 하는 판입니다.

 

 

 

 

 

 

러시아 천연가스 아시아

 

 

 

 

 

 

러시아는 유럽뿐 아니라 아시아 국가에도 천연가스 운송을 중단시키고 있다는 기사입니다. 위의 LNG 플랜트는 사할린 가스전에서 생산되는 천연가스인데요. 여기에 천연가스 대금을 지급하면 러시아와 묶여서 제재에 포함될 수 있어서 고객사들이 결제를 꺼리니 러시아에서 아시아를 향한 천연가스 운송을 중단시키고 있다는 것이 핵심 내용입니다.

 

 

 

 

 

 

 

러시아 사할린에서 나오는 LNG의 고객사는 대부분  일본이지만 일부 우리나라도 포함되어 있다고 하는데요.

 

 

 

 

 

 

 

러시아 LNG

 

 

 

 

 

 

 

 

러시아 사할린 LNG 중단 기사 중간에 위와 같은 내용이 나옵니다. 러시아에서 유럽으로 천연가스를 막는 것뿐만 아니라 지금 겨울  난방 시즌 전에 천연가스를 확보하려는 아시아에까지 무기로 사용하고 있다고 되어 있죠? 그리고 친절하게 천연가스 가격이 유럽뿐만 아니라 아시아에서 까지 급등하고 있다고 적혀있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

그니까 천연가스 가격의 상승은 이제부터 상승을 타고 피크를 향해가고 있단 이야기입니다. 그리고 겨울이 돼서 수요가 폭발할 때 아마 피크를 치겠죠. 그 안에 우리나라도 자유롭지 않습니다?

 

 

 

 

 

 

 

 

그럼 미국의 천연가스 공급량은 충분한가? 천연가스를 대체할 수 있는 에너지는 어떤가?라는 궁금증이 생깁니다. 아래에서 알아봅시다.

 

 

 

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천연가스 관련주

 

 

 

 

 

 

 

본론부터 바로 적어드립니다. 우리나라 천연가스 관련주 대장주로 이전 글에도 적었지만 아래와 같습니다.

 

 

 

 

한국가스공사 , 대성에너지 , 지에스이 주가.

 

 

 

 

 

 

한번 피크 찍고 다시 천연가스 공급물량이 늘어날 것 같고, 여름이라는 비수기에 주가가 지지부진하게 이어지는 천연가스 관련주가 위와 같습니다. 이외에도 LNG 관련주, 천연가스 관련주들이 몇 개 있지만 우선 세 가지를 대장주로 찍어드릴게요. 

 

 

 

 

 

 

 

주식투자를 하다 보면 같은 산업섹터에서도 주가가 잘 나가는 종목도 있고 덜 한 종목도 있습니다. 그래서 그 끼를 잘 살펴볼 필요가 있는데요. 보통은 영업이익률이 더 좋거나 실적, 점유율이 높은 등 이해가 가능한 이유도 있지만 그냥 사람들이 선호하는 종목들도 있습니다. 재미있죠?

 

 

 

 

 

 

 

그래서 그런 점들을 고려해서 직접적인 천연가스 관련주, 대장주로는 위의 3 종목 한국가스공사, 대성에너지 지에스이를 고려해보시라고 글을 써드립니다. 주식쟁이 보보의 글을 보면 위의 천연가스 관련주에서 매사끼가 있는 놈은 쉽게 고르실 수 있을 테니 자세한 설명은 생략하고요. 천연가스가격과 직빵으로 연결되는 종목이죠. 하지만 보보는 이것보다는 좀 더 깊게 보고 싶습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

다시 천연가스의 공급처인 미국의 LNG 생산은 어떻게 되고 있는지 알아봅시다. 현재 미국 내 천연가스 재고는 최근 5년 치 재고 평균보다 훨씬 부족합니다. 이유는 유럽의 블랙홀 같은 천연가스 수요 때문이죠. 그리고 최근 이상기후로 인해서 미국 안에서도 민간 전력에 높은 천연가스 수요가 늘어나고 있습니다. 그래서 천연가스 가격은 아래와 같이 투 더문으로 가고 있고요.

 

 

 

 

 

 

 

 

천연가스 가격

 

 

 

 

 

 

 

아직 여름인데도 천연가스 가격은 피크를 찍었고, 손님(유럽)이 들어왔고, 물들어 왔을 때 노 저어야 하는 미국의 입장에서 천연가스 개발과 운송은 급합니다. 이미 2016년부터 LNG 수출 터미널을 만들고 있었지만 최근에는 더 속도를 내고 있습니다. 1년 이내에 법까지 바꿔가며 한 LNG 수출 터미널 섹터를 때려 만들고 LNG 수출 용량을 최대로 확대하고 있습니다. 일일 250억 입방미터 규모 건설 착공하고 있죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

그래서 공급이 쌓이는 2023년부터는 천연가스 공급이 늘어나면서 그때부터는 천연가스 가격도 조금 떨어지고 아마 그전부터 천연가스 관련주, LNG대장주 주가도 하락할 것으로 예상이 되는데요. 근데 올 겨울까지는 3개월이 채 남지 않았기 때문에 이 위기를 넘길 만큼 공급이 따라잡지 못하고 있기 때문에 아마 올해 겨울은 상당히 추울 가능성이 높습니다.

 

 

 

 

 

다시 한번 말씀드리죠. winter is coming

 

 

 

 

winter is coming

 

 

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LNG 대장주

 

 

 

 

 

 

결국 2022년 겨울 에너지 위기는 확정적이라고 보고 있습니다. 아마 겨울을 잘 넘기고 나면 지금부터 열심히 땅 파고 있는 LNG 공급도 늘어날 것이고, 최고의 정제마진을 맛보고 있는 석유회사들이 생산해내는 대체 에너지인 석유등 에너지의 공급이 쌓이면 결국 천연가스 가격도 하락할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

그리고 주식시장은 그전에 주가로 반영할 것이고요.

 

 

 

 

 

 

그래서 생각보다 빨리 위에 적어드린 한국가스공사 , 대성에너지 , 지에스이 주가는 힘을 못쓸 가능성이 높습니다. 하지만 그때도 LNG 관련주, 대장주 중 탱커주는 힘을 잃지 않을 것이라고 보보는 생각하는데요. 요즘 주도주인 태조이방원에서 조선을 맞고 있는 조선주의 상승 배경에는 석유등 오일을 옮기는 탱커주의 귀환 때문입니다. 

 

 

 

 

 

 

특히 PC선 (경유 휘발유 실어 나르는 배)의 운임이 역대 최고입니다.

 

 

 

 

 

 

전 세계에서  PC선 (경유 휘발유 실어 나르는 배)을 제일 잘 만드는 조선사가 현대미포입니다. 그래서 굳이 조선주를 사고 싶다는 분에게는 대우조선해양 같은 잡주를 사지 말고 현대미포나 보라고 조언드리고 있고요. 대우조선해양은 곧 유상증자까지 시행한다는 소문이 솔솔 돌고 있죠. 실제로 조선주 내용 좀 아는 분들은 대우조선해양 하면 고개를 절레절레 흔드는 경우가 많습니다.

 

 

 

 

 

 

 

에너지 수요가 늘어도 에너지를 옮기는 탱커주 운임이 올라서 좋고, 가격이 떨어져도 이를 보관하기 위한 탱커주 수요가 필요하기 때문에 외통수입니다. 그리고 지금은 에너지 목줄을 쥐면서 러시아가 승승장구하는 것 같지만 전쟁이 길어질수록 러시아의 천연가스를 사줄 소비자가 사라집니다.

 

 

 

 

 

 

중국 말고는 없어집니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

지금까지는 러시아가 갑이었지만 고통받은 유럽이 위기를 느끼고 에너지 수입을 다변화하고 태양광 등 대체 에너지 개발에 나서면 러시아의 천연가스를 받아줄 만한 큰 수요는 중국밖에 없고, 중국으로 천연가스 팔려면 필요한 것이 뭐다? 천연가스를 옮겨줄 LNG선이죠. 그래서 2023년쯤  천연가스 가격이 떨어져도 LNG선 관련주, 탱커주는 잘 지켜보셔야 한단 말이죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

아, 오늘도 쓰다 보니 하고 싶은 말이 많아서 글이 길어졌네요. 보통 구글이나 네이버에 LNG선 관련주, 천연가스 관련주를 검색해서 나오는 글들, 차트 몇 개 올리고 차트에서 지지선 저항선 올리는 그런 글은 보지마시구요. 보보의 블로그를 보시는 우리 구독자님들은 이런식으로 큰 그림을 보는 연습을 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

지금 핫한 것을 보지 마시고 딱 반 발자국만 앞서서 생각하는 연습하시기!

 

 

 

 

 

 

 

 

오늘의 주식쟁이의 조언이었습니다. 그리고 올해 겨울은 정말 추울 것 같습니다. 절대로 레버리지 쓰지 마시고 굉장히 보수적인 투자 하시길 추천드리며 주식쟁이 보보는 뿅~!

 

 

 

 

 

 

 

 

조선주보다는 조선기자재를 외치는 보보의 논리를 보고 싶다면 아래의 글을 참고하셔요!

 

 

 

 

 

 

 

 조선기자재 관련주 대장주 수혜주 16 종목 총정리 (ft. 조선기자재 투자 이유?)

조선기자재 관련주 대장주 수혜주 16종목 총정리 (ft. 조선기자재 투자 이유?)