방산주 전망 뜻과 대장주 관련주까지 (ft.구조적 성장주 관상인가?)

방산주 전망은 구조적 성장주로 변모할 모습을 보이고 있다. 수주잔고 100조에 이어서 신냉전 시대에 돌입함으로써 너도 나도 방산비를 올리면서 방산주의 수주잔고가 더 늘어날 가능성이 높아지고 있다.

 

목차

1. 신냉전 시대
2. 방산주 대장

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신냉전 시대

 

 

주식쟁이 보보는 최근 유튜브 시청을 줄였는데요. 정확히 말하면 주식과 투자 관련한 내용은 유튜브로 찾아보지 않습니다. 그 이유는 알고리즘이 한쪽으로 편향되어서 계속 나오기 때문;; 안 보고 싶어도 계속 관련 영상들이 뜨고 눈에 읽다 보면 사고도 그쪽으로 고착되기 때문인데요. 우리 투자자들이 제일 지양해야 하는 것이 바로 한쪽으로 치우친 사고입니다. 그래서 뭐 유튜브는 음악이나 영화리뷰 같은 거만 보고 있는 요즈음.

 

 

많은 주식쟁이들 그리고 투자자들이 빠떼리 아저씨에게 푹 빠지고, 2차 전지 안산 꾼들은 바보 취급받는 요즈음. 이렇게 에코프로 주가가 작전주처럼 몇십배 오르고 많은 사람이 여기에 매몰되어 있을 때 외국인, 기관들이 조용히 사모으는 종목이 있습니다. 바로 K방산주!

 

 

K방산주 외국인

 

우크라이나 러시아 전쟁이 터졌을 당시부터 꾸준하게 다시보자 K방산주! 방산주 관련주, 방산주 대장주등에 대하여 설명을 드렸는데요. 그 이유는 방산주에서 구조적 성장주의 관상이 슬며시 보였기 때문. 그 이유는 바로 현재 신냉전시대가 개막했다는 징조들이 스멀스멀 보고 있어서입니다. 얼마 전 미국에 편향된 윤석열 대통령의 발언에 많은 주식쟁이들이 화를 냈지만 (관련주가 하락하니께) 개인적으로는 참으로 흥미롭습니다.

 

 

 

왜 신냉전주의가 도래했는지는 아래의 글에 자세히 적어 놓았으니 참고하시구요.

 

 

 

 

2023.01.17  방산주 관련주 대장주 총정리 TOP2 찍어드림 (ft. 왜 K방산 관련주인가?)

방산주 관련주 대장주 총정리 TOP2 찍어드림 (ft. 왜 K방산 관련주인가?)

 

 

단순하게 정리해 드리자면, 방산비의 특징= 한놈이 올리면 따라 올릴 수밖에 없는 구조라서 입니다. 지금 우크라이나가 러시아의 침공을 받은 이유도 겁나 만만해 보여서죠? 그럼 바로 옆에 있는 폴란드는 쫄립니다. 워씨! 나도 끽하면 공격받겠는데?? 빡세게 준비하자!!라고 나온 거죠. 아래의 폴란드 대통령의 방산에 대한 발언을 잘 보세요.

 

 

 

폴란드 방산

 

 

 

방산주는 우크라이나 전쟁이 종식되면 끗? 아님? 지금 피크아웃 아님?이라고 생각하는 구독자님들이 계시다면 위의 폴란드 대통령의 발언을 잘 보셔야 합니다. 자, 15년이죠. 여기서 또 다른 방산주의 특징이 나옵니다. 방향성이 정해지면 (나라의 예산이 들어가기 때문에) 비교적 장기간 일관성 있는 수주가 가능하다.

 

 

 

물론 현재 전 세계 방산주 대장은 미국의 록히드마틴이고 얘는 이미 52주 신고가 찍은 지 오래죠? 우린 그런 거 보지 말고요. 우리나라 K방산주에서 수주가 꼬박꼬박 찍히고 사람들이 이렇기 피크아웃을 왜 치면서 방산주 관련주 주식을 내던질 때 음흉한 외국인과 한편을 먹고 꾸준히 모아나 가볼 필요가 있습니다. 개미처럼 생각하느냐? 기관처럼 생각하느냐? 여기에 따라서 구독자님들의 수익률도 큰 차이가 생긴다는 사실!

 

 

방산주 대장

 

 

위의 글을 보고 오셨으면 보보가 생각하는 방산주 대장에 대해서는 감이 오실 테고요. 지금 세계의 신냉전 구조는 다음과 같죠?

 

 

미국+한, 일+ 유럽 vs 러시아 +중국

 

 

 

우리가 늘 잊고 지내는 것이 있는데 우리나라는 휴전국가입니다. 미국의 입장에서도 중국의 입장에서도 우리나라는 입지적으로 굉장히 중요합니다. 최근 중국의 방산비의 증액이 괄목할 만한데, 미국의 입장에서는 부담스럽습니다. 그럼 일본도 방위비를 올려야겠죠? 그래야 대응이 되니까요. 유럽에서 너도나도 방위비를 올리는 것은 러시아 (a.k.a 깡패)에게 대응하기 위함이라면, 아시아 쪽에서도 중국에 대응하는 방위비상승이 숫자로 찍힐 가능성이 높습니다.

 

 

 

 

방산주 대장은 미국이지만, 이렇게 너도나도 방산비를 올리면서 무기를 만들어달라고 하는 시점에서 이미 록히드마틴의 수주는 3-4년 치가 꽉 차있습니다. 그럼 남은 곳은? 한국이죠. 위의 글에서도 적어드렸지만 한국의 K9자주포등 무기 만드는 기술은 무시 못할 정도입니다.

 

 

 

2022.08.24  K9 자주포 관련주 TOP5 (ft. 방산주 관련주 총정리)

K9 자주포 관련주 TOP5 (ft. 방산주 관련주 총정리)

 

 

 

무기부품에 따라 분류되는 방산주 관련주는 위의 글에 표로 잘 정리되어 있고요. 무려 작년 8월에 쓴 글이네요. 이렇듯 섹터하나 잘 정리해 놓으면 잘 우려먹을 수 있습니다. 끽해야 200 종목 있는 한국주식인데요. 애니웨이 미국과 달리 우리나라는 인력을 갈아 넣어서 겁나 빠르게 물건을 제조해 내기로 유명하죠.

 

 

 

현재 방산주 대장인 한화에어로스페이스도 2026년까지 폴란드와 K9자주포 212 수출 계약+ 24문 납품을 시작했는데요. 위의 폴란드 대통령이 밝힌 앞으로 수입할 K2 전차는 980대이고, K9자주포는 648대입니다. 수주잔고가 채워지는 돈이 짤랑거리는 소리가 들리시나요? 이제 200대 계약했고 앞으로 800대 더 남았는데요?

 

 

 

그리고 KAI 역시 FA-50등의 계약에 성공했고 현재 K방산주들의 수주잔고는 어림잡아도 100조 수준입니다. 구조적인 성장주로 관상이 슬며시 바뀌고 있는데 사람들은 이미 다들 열광하는 2차 전지가 쌔끈하다고 매몰되어 있단 말이죠. 

 

 

 

 

동의 못하는 분들이 많다면 오히려 좋습니다. 저는 제 투자아이디어에 많은 사람들이 동의하면 오히려 불안합니다.  타고나기를 반골이어 서일수도 있지만, 성공한 투자였던 케이스를 돌이켜보면 많은 사람들이 오해하고 무시하는 곳에서 기회가 나왔던 경험 때문에 그렇습니다. 사실 작년에 방산주를 투자하면서 조금 아팠던 것은 '풍산'이라는 기업을 투자할 때였는데요. 다들 위의 방산주 대장주들을 보실 때 포탄주로써 풍산의 가능성을 높게 봤기 때문에 투자를 했었습니다.

 

 

 

군대를 다녀오신 분들은 잘 아시겠지만, 포탄은 소모품이고  자주포의 생산과 연관되어 있습니다. 즉 우리나라 K9자주포의 수출의 확정적일수록 포탄의 수주 역시 올라가고요. 특히 당시에는 우크라이나 러시아 전쟁이 한창으로 포탄의 소모가 꽤나 컸거든요. 그래서 나름 기술력 있고 해자가 있는 풍산이라는 기업을 주목했는데, K주식에서 절대로 무시해선 안 되는 하나를 간과했버렸습니다. 바로 대주주리스크.

 

 

 

하, 이 굉장한 분들.. 이 주가가 좀 오름새를 보이자 분할상장을 들고 나선 대주주시끼들.. 이럴 때마다 K주식은 싹 다 팔아버리고 싶습니다. 아무튼 주식은 내 투자아이디어가 100프로 맞을 것이라는 생각은 버리고 접근하셔야 합니다. 오늘은 간단하게 방산주가 왜 구조적 성장주로 변모할 가능성이 보이는지에 대한 맛보기를 보여들였고, 보보의 돈 되는 블로그에서 계속해서 자세한 설명 글을 올려드릴게요!  오늘의 돈되는 글 끝!

 

 

 

마지막으로 작년 9월에 적어드렸던 다시 보자 철강주! 지금 포스코 신고가를 치고 있습니다. 진짜 끗!

 

 

2022.09.13 포항 포스코 침수 수혜주 피해주 총정리 (ft. 다시보자 철강주)

포항 포스코 침수 수혜주 피해주 총정리 (ft. 다시보자 철강주)