시클리컬 (경기민감주) 주식, 음식료 관련주 총정리 및 매수시기?

시크리컬 주식 즉 경기민감주는 경기의 변화 영향을 크게 받으며 주가가 함께 변동하는 주식을 말하며 최근 시클리컬 종목 투자시기가 다가오고 있다. 경기내수주인 음식료 관련주 목록을 알아보고 매수시기에 대해 알아본다.

 

목차

1. 시클리컬 (경기민감주) 주식 투자
2. 인플레이션 강한 주식
3. 음식료 관련주 총정리
4. 음식료주 매수시점
5. 곡물주 사료주

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시클리컬 (경기민감주) 주식 투자

 

 

 

주식시장에서 코 좀 파다 보면 시클리컬이라는 말을 듣게 되는데요. 사실 2021년까지는 시클리컬 종목 투자는 영 재미없던 시장이었죠. 그런데 돈 되는 주식, 딸 수 있는 종목을 가지고 와서 요리조리 찔러보고 분석하는 주식쟁이 보보가 제목에 '시클리컬, 경기민감주'를 넣은 이유가 있답니다.

 

 

 

 

 

오랜 주식쟁이에게 강력한 필이 옵니다. 시클리컬 주식 종목의 시간이 다가오고 있습니다!

 

 

 

 

 

오늘은 시클리컬 주식 종목이라고 보기는 조금 힘들지만 대표 경기 내수주 중 대표적인 음식료주, 음식료 관련주의 밸류체인과 제일 괜찮은 종목들에 대해서 알아볼 텐데요. 앞으로 시클리컬 종목 즉 경기민감주 중 돈이 들어올 섹터들에 대해서 하나씩 리뷰해보려고 해요. 요즘과 같은 어려운 주식장에서도 투자할 종목과 섹터들을 여러분께 풀어드리려고하니 보보와 함께 차근차근 쉽게 알아봅시다. 그나저나 며칠 전 분석해드린 배럴 주가 꽤 올랐던데요? 주말에 아웃렛 배럴 매장 앞에 사람들이 줄지어 있는 모습을 보고 비중을 좀 더 늘여봐?라는 생각이 들었던 보보랍니다.

 

 

 

 

 

 

애니웨이, 2020년 코로나 대란, 동학 개미 시절 주식시장에 들어온 분들은 시클리컬이라는 단어가 정확히 뭘 말하는지 헷갈릴 수도 있을 것 같아서 쉽게 알려드릴게요.

 

 

 

 

시클리컬=cyclicals=경기민감주=경기 수혜주=경기주도주

 

 

 

 

시클리컬이란 영어로 cyclicals, 경기의 변화 영향을 크게 받으며 주가가 함께 변동하는 주식으로 워낙 경기에 민감하다 보니 경기민감주, 경기 수혜주, 경기 주도주 다양한 이름으로 불린답니다. 대부분 엉덩이가 무겁고 투자설비에 돈이 꽤 들기 때문에 변화하는 수요에 바로 공급을 때릴 수 없어서 가격 마진이 증가하고 수요가 급격하게 늘어나는 시기에 해당 시클리컬 종목의 이익이 증가하니 주가 또한 확 상승하는 경향을 보입니다.

 

 

 

 

 

문제는 수요가 사그라들 때 많이 만들어놓은 물건 처치가 힘들어 가격도 떨어지고 함께 주가도 하락하는 경향을 보이기 때문에 시클리컬 종목 주가 그래프를 그리면 아래와 같은 모습을 보이죠.

 

 

시클리컬 종목

 

 

 

 

 

국내 증시에서 대표적인 씨클리컬 종목은 바로 에너지, 소재, 산업재 섹터가 되겠습니다. 이런 시클리컬 종목 경기민감주들의 시가총액은 인플레이션 시기에 아주 거대해지는 경향이 있답니다. 2000년 인플레이션 때도 그랬고 이것은 미국도 마찬가지랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

시클리컬 종목 시가총액

 

 

 

 

시가총액이 늘어난다는 것은 해당 기업의 자산, 영업이익 즉 수익이 늘어난다는 말입니다. 인플레이션이 오면 숏티지 즉 공급 부족이 심화되고 화폐의 가치는 떨어지는 대신 원자재 물건을 가지고 있는 것이 이득이기 때문에 에너지, 소재, 산업재는 좋을 수밖에 없습니다. 특히 가격 인상이 가능한 곳이 갑이 되는 시기입니다.

 

 

 

 

위에 시클리컬 종목 주가 흐름을 그려보았는데 우리는 사람들이 관심이 없을 때 사서 사이클이 꺾일 때 팔면 됩니다. 제일 중요한 것은 매수 가격이 정말 좋아야 하고, 사이클이 오를 때 사야 한다는 점이죠.

 

 

 

 

보보가 세아제강지주 주식을 추천해드렸을 때 기억나시나요?

 

 

 

 

2022.02.14 우크라이나 러시아 전쟁 관련주 TOP5 총정리 (feat. 지에스이, 세아제강지주)

 

우크라이나 러시아 전쟁 관련주 TOP5 총정리 (feat.지에스이, 세아제강지주)

 

 

 

 

2월이네요. 사람들이 관심이 없을 때였습니다. 지금 주가는? 한번 찾아보시면 깜짝 놀라실 거예요. 위의 미국 인플레이션 시기에 시클리컬 종목의 시총이 늘어나는 차트를 보여드렸는데 한국의 경우 2007년 시클리컬 종목 중 에너지, 소재, 산업재 비중이 41% 되었는데 현재는 20%로 절반으로 줄었답니다. 현재가 과소평가 상태라고 볼 수 있죠.

 

 

 

 

인플레이션 시대에 어떤 순서로 시클리컬 종목, 경기민감주를 투자해야 하는지 아래에서 좀 더 알아봅시다.

 

 

 

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인플레이션 강한 주식

 

 

 

언젠가 설명드린 적이 있는 것 같은데 인플레이션에 강한 주식, 인플레이션 수혜 주식을 찾기 위해서는 상반된 두 가지를 알고 계셔야 한답니다.

 

 

 

1. 생활에 꼭! 필요한 가격 전가가 되는 종목을 매수하거나.

2. 물가가 오르든 말든 상관없이 하이엔드급 최고급 명품 산업 종목의 주식을 사거나.

 

 

 

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1. 생활에 꼭 필요한 종목을 알아보기 위해서는 직관적으로 우리에게 월급이 들어왔을 때 어떤 순으로 돈이 나가는지 살펴보면 된답니다.

 

 

 

먼저 가스비, 전기비 등 에너지 비용을 내겠죠? -> 대출이 있다면 이자, 집세를 냅니다.
-> 각종 세금을 냅니다. ->보험비를 납부합니다. -> 먹고 살기 위한 식재료를 삽니다.

 

 

 

 

 

위의 비용은 절대로 줄이기 힘든 비용이죠. 우선은 여기에서 기회를 찾아봐야 할 텐데요. 금리가 오르고 인플레이션이 심화될수록 사람들의 시선은 이쪽으로 향할 테니까요. 대신 지금까지와는 달리 구독료, TV 노트북 등 가전제품, 내구재들 꼭 필요하지 않은 제품을 생산하는 종목은 정말 정말 끝없이 빠질 수 있다는 점.

 

 

 

 

 

 

즉, 쉽게 말씀드려서 인플레이션에 강한 종목은 위의 에너지주, 가스, 오일에서 머물지 마시고 여기서 조금 더 들어가서 가스, 오일을 옮겨주는 탱커, 강관, 해운 조선 종목들 그리고 금리가 오를수록 최대 수혜를 받는 손해보험주들, 먹고살려면 꼭 필요한 음식료 관련주들은 이제부터 무조건 파서 공부하셔야 한단 말입니다. 글을 쓰는 시간이 너무 오래 걸려서 모든 종목에 대해서 적어드리진 못하지만 (글 하나 쓰는데 2시간은 걸린다는...ㅠ) 주식쟁이 보보는 위의 섹터들을 샅샅이 뒤지고 있는 중이랍니다.

 

 

 

 

 

 

보보의 블로그를 쭉 보신 분들, 종목 분석을 보거나 보보의 논리에 납득하고 보보와 함께 투자하신 분들이라면 잘 아실 거예요. 우린 1주일 후에 오를 종목, 대박주 이런 것을 노리는 것이 아니라 평생 동안 주식을 하면서 어떤 논리로 주식 종목을 선택하고 투자해서 성공하는지 그 과정을 기쁘게 밟아가면서 천천히 부자가 되어가고 있는 중이라는 걸요!

 

 

 

 

 

보보가 가장 좋아하는 말! 제프 베조스의 물음에 워런 버핏 옹이 하신 말씀이죠. 

 

 

 

 

제프: Your investing strategy is so simple, why dosen't everyone just copy you?
워런: Because nobody wnats to get rich slow.

 

 

 

 

 

세상 최고 부자인 워런 버핏의 강력한 투자기법은 정말 단순한데도 사람들은 그의 방법을 따라 하지 않고 대박주만 찾아 헤매죠. 사실은 slow 해 보이는 방법이 가장 빨리 부자가 되는 방법인데 말이죠.

아, 하나 더 그리고 투자를 시작하시면 무조건 나만의 투자 성공시스템을 만들어야 합니다. 여러 시행착오를 거치면서 어떤 방법이 내가 투자에서 성공할 수 있는 방법인지 몇 차례 경험하시면 딱 시스템을 만들고 몰빵 하지 마시고 늘 포트폴리오를 잘 분산해서 씨를 뿌려서 수확하는 작업을 거치셔야 합니다.

 

 

 

 

보보가 시스템을 만드는 동안 정말 많은 도움을 받은 투자 구루의 책들도 종종 블로그에서 소개해드려 보도록 하겠습니다. 동시에 보보의 종목 분석 주식 섹터 큰 그림, 논리도 함께 알아가 보자고요.

 

 

 

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2. 인플레이션과 상관없이 사람들이 돈을 쓰는 부분도 있죠. 사람들은 기본적으로 과시하고 싶어 하고 남과 달라 보이길 원합니다. 결국 명품은 인플레이션과 상관없이, 아니 오히려 더 수혜를 받을 수 있다고 보는데요. 안타깝게도 우리나라에는 딱히 명품이라고 찍을 브랜드가 없습니다.

 

 

 

 

그래서 늘 주요하게 보는 LVMH주가. LVMH안에는 수많은 명품 브랜드가 있는데 대표적인 것은 에르메스, 지방시, 겐조, 셀린느 등 의류부터 고급 샴페인 모엣 샹동, 시계 태그 호이어, 보석류인 티파니, 불가리, 쇼메 등등 사람들은 돈이 없어서 이 상품들을 가지고 싶어 하죠. 문제는 LVMH주가는 늘 비싸다는 점. 그래도 오히려 인플레이션 시기에 주가 조정이 조금이라도 온다면 진입해보고 싶은 종목 중 하나랍니다.

 

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음식료 관련주 총정리

 

 

 

 

음식료 관련주 우선 전체 밸류체인을 알려드릴게요.

 

음식료 밸류체인

 

 

 

 

 

음식료 밸류체인 주요 원재료 옥수수, 밀, 콩, 어류 등을 1차 가공을 하고 다시 2차 가공을 거쳐서 우리의 입에 들어오는데요. 해당 사업에 해당하는 기업들이 잘 정리되어 있는 표라서 가져와 봤답니다. 보보가 이전에 산업섹터별로 종목들을 정리된 그림을 PDF 파일로 올려드렸는데요. 아래의 글이랍니다. 요건 꼭 컴퓨터 화면 한쪽에 깔아놓고 생각날 때마다 열어보셔요. 종목 정리가 쫙 되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 2022년 국내 상장기업 업종지도 총정리 (pdf 다운)

2022년 국내 상장기업 업종지도 총정리 (pdf 다운)

 

 

 

 

 

아래는 텔레그램에 흘러 다니는 내용이긴 한데 표로 보기 편해하시는 분들이 있어서 한번 다시 정리해서 올려봅니다.

 

 

 

음식료섹터		음식료종목
사료주		미래생명자원, 현대사료,한일사료,남해화학, 케이씨피드, 우성사료, 고려산업, 대주산업, 이지바이오, 팜스토리
생육관련주	닭고기관련주	마니커 하림 마니커에프앤지 체리부로 정다운 동우판투테이블
	육류관련주	선진,팜스토리,우리손에프앤지
	수산물관련주	사조대림, CJ씨푸드, 사조씨푸드, 동원산업 한성기업 동원수산
식품관련주	라면관련주	농심 오뚜기 삼양
	빵관련주	SPC삼립 서울식품 조흥
	스낵관련주	롯데제과, 크라운제과, 해태제과
	우유관련주	남양유업, 매일유업, 빙그레
	커피관련주	동서, 한국맥널티
	주류관련주	무학, 국순당, 하이트진로, 제주맥주 롯데칠성
	주정관련주	풍국주정, MH에탄올
	빙과관련주	빙그레, 롯데푸드
식자재관련주	제분관련주	삼양사, 대한제분, 사조동아원
	장류관련주	대상, 샘표식품
	첨가물관련주	엠에스씨, 보락
	제당관련주	CJ제일제당, 대한제당, 삼양사
	식자재관련주	신세계푸드, 풀무원, 푸드웰, 흥국에프엔비, 보라티알, 푸드나무

 

 

 

 

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음식료주 매수시점

 

 

사실 최근 사료주 주가 상승이 무시무시하죠? 보보가 우크라이나 전쟁주에 대한 글을 쓸 때부터 사료주에 대해서 힌트를 드렸는데 말이죠. 위의 음식료주 밸류체인을 보면 딱 떨어지진 않지만 그래도 위의 순서로 주가가 움직일 수 있습니다.

 

 

 

음식료주

 

 

 

특히 이전 글에서 알려드렸다시피 사료주는 원가전가가 바로 가능하기 때문에 주가상승도 더 빨리 일어나는데요. 특히 남해화학 주가에 대한 언급을 드린 적도 있죠?

 

 

 

 

남해화학

 

 

 

 

 

남해화학과 같은 사료주는 바로바로 원가 전담이 가능해서 바로 영업이익으로 이어지지만 음식료주는 조금 다릅니다. 음식료주들이 가격을 올릴 때는 정부의 눈치를 많이 보게 되는데요. 특히 작년 라면가격 올릴때 얼마나 두드려 맞았는지 생각해보면 알 수 있습니다. 그래서 음식료주들은 눈치를 보다가 마진이 줄었을 때 더 이상 못 참아요! 하고 상품 가격을 올리는데 중요한 것은 그렇게 시간이 지났을 때 원가가 떨어지는 시기가 온다는 거죠.

 

 

 

 

 

왜냐? 작황이 안 좋으면 경작지를 늘이고 농기계를 팔고 미래에는 결국 공급이 늘어나게 되는 그때 음식료주들은 판매 가격을 올리면 판매 가격=원가의 스프레드가 증가하면서 아주 마진이 좋아집니다. 그래서 여러분이 음식료주들을 투자할 가장 좋은 시기는 음식료주들이 가격을 막 올리고 있는데 원가는 점점 떨어질 때가 좋습니다. 그래서 아래의 글에서 음식료주들 가격을 인상한 종목에 대해서 정리를 해드렸으니 꼭 참고하셔요.

 

 

 

 

 

 

 2022년 유망 주식 종목 리스트 TOP3 (ft. 2021 추천주 상승)

2022년 유망 주식 종목 리스트 TOP3 (ft. 2021 추천주 상승)

 

 

 

 

 

 

결론: 음식료주를 고를 때는 무조건 '수출' 수출이 들어있는 기업 중 판가를 계속 올리고 있는 종목을 고르셔야 합니다. 음식료주의 최적의 매수 타이밍은 음식료주들이 가격을 올릴 때, 그리고 원가는 빠질 기미가 보일 때.

 

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곡물주 사료주

 

 

 

곡물주들은 음식료주 보다 밸류체인이 하나 앞에 있는 섹터인데요. 음식료주를 정리하면서 곡물주 자료도 한번 가져왔답니다.

 

 

 

곡물주

 

 

대표 곡물주는 소맥, 옥수수, 밀, 수수이고 이 곡물들의 파종시기 수확 생산지를 잘 알아 놓으시는 것이 좋습니다.

 

 

곡물들의 파종시기

 

 

 

문제는 지금 4대 곡창지대가 다 망했다는 점인데요.

 

 

 

 

 

 

 

세계 4대 곡창 최대 생산지역인 우크라이나는 전쟁 때문에 중국은 락다운 때문에 미국, 아르헨티나는 가뭄때문에 봄철 파종이 망쳤다는 뉴스입니다. 즉 올해 농사는 망했다는 것이죠.

 

 

 

2023년까지 식자재 물가는 잡히기 힘들다.

 

 

 

 

 

이런 기사를 보시면 약간 무서움이 듭니다. 최근의 사료, 비료, 씨앗, 음식료주가의 상승이 일시적이지 않을 가능성이 높다는 이야기이거든요. 우크라이나 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않고 중국의 락다운도 점차 실패를 향해가고 있습니다. 변동성이 심해지는 구간에 기회가 많다는 사실을 잊지 마시고 보보와 함께 기회를 찾아보자고요! 

 

 

 

 

 

 

주식쟁이 보보는 늘 나중에 크게 열매를 키울 돈 되는 씨앗=종목을 가지고 찾아뵐게요! 구독을 하면 누구보다 빨리 보보의 글을 보실 수 있겠죠? 그럼 오늘도 상한가 갑시다!!

 

 

 

 

 

 

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