인도 주식전망을 좋게 보는 이유 1. 미-중 갈등에서 가장 최대 수혜주로써 중국을 대체할 수 있는 나라가 인도. 2. 인플레이션이 심화될수록 원자재를 많이 보유한 나라 인도는 원자재 보유가 꽤 있는 나라죠. 3. 중국조차 인구가 줄어들고 있는데 인도는 인구가 넘치는 나라입니다. (=싼 인건비)
목차
1. 인도 주식시장 전망
2. 인도 주식 사는 법
3. 미국에 상장된 인도 ETF
4. INDA ETF
5. 국내 인도 ETF
6. 인도 주식 추천
인도 주식시장 전망
자, 큰 그림을 그려봅시다. 주식쟁이들은 늘 큰 그림을 봐야 합니다. 작은 그림만 보면 계속 적게 먹게 됩니다. 아, 물론 계속 작게 여러 번 먹는 방법을 개발하면 그분은 복리의 마법으로 잘 버실 수도 있습니다. 뭐든 자신만의 무기를 개발하시면 됩니다. 애니웨이, 올해 초부터 이제부터는 신 자국 주의다. 방산주 보셔라, 미국 중국 갈등은 심해질 수밖에 없고, 러시아 우크라이나 전쟁이 끝나도 이 대립은 늘 밑그림으로 두고 봐야 한다고 말씀드렸죠?
주식쟁이 보보 블로그를 보셨던 구독자님들이라면 이미 잘 아실내용일테고.
위와 같은 밑그림 하에서 에너지주, 미국 유조선주, 탱커주, 피팅 강관주, 방산주, 건설기계주들에 대해서 꾸준히 추천과 분석글을 써드렸답니다. 우리나라 같은 수출이 메인인 나라는 세계 메인 스트림을 잘 봐야 하는데요. 2010- 2015년 당시 중국이라는 큰 시장이 열렸을 때 주식시장에 계셨던 분! 손!
그때 중국시장에서 자본주의가 열릴 때 항서 제약이나 평안보험 쥐고 그냥 암꺼도 안 하고 놀고 계셨어도 수익률이.. 어휴 어마어마했심니다. 중국이 세계의 공장이라고 불리던 그때요. 만약 인도에 그 공장이 옮겨오는 과정이라면? 인도 역시 보험회사나 대표기업 주식하나 포지션 잡고 암꺼도 안 해도 인도 주식 수익률 전망이 굉장히 좋겠는데? 요런 생각 드시지 않나요? 너무 꿈같은 얘기 아니냐고요?
인도 주식전망을 좋게 보는 이유에 대해서 간략하게 요약을 해드릴게요.
1. 미-중 갈등에서 가장 최대 수혜주로써 중국 공장을 대체할 수 있는 나라가 인도.
2. 인플레이션이 심화될수록 원자재를 많이 보유한 나라가 최고입니다.
인도는 원자재 보유가 꽤 있는 나라죠.
3. 중국조차 인구가 줄어들고 있는데 인도는 인구가 넘치는 나라입니다. (=싼 인건비)
4. 인도의 굉장히 영리한 외교정책 (미국과 중국 사이에서 줄타기 잘함)
위의 밝은 전망 외에도 분명히 인도 주식을 투자하기 힘든단점도 존재합니다.
1. 열악한 인도 국민성, 쟤들을 데리고 공장을 잘 돌릴 수 있을까? 싶을 만큼 개념이 없는 경우가 많다.
2. 다양한 언어, 중앙집권 체계가 아니라서 갈등이 많은 동네가 인도임.
3. 부패지수가 높고 폐쇄적, 배타적, 친족주의라서 해외 외부 자금이 들어갈 수 있을 만큼 투명해질 수 있을까?라는 의문이 든다.
인도 주식, 인도라는 나라에 투자하기 전에는 요런 점들은 꼭 생각해보고 다음 단계로 넘어가셔야 합니다.
인도 주식 사는 법
주식쟁이 보보가 위에 적어드린 인도 주식시장 전망을 읽고, 오케이 나는 인도 주식을 사서 포지션을 가지고 가야겠다!라고 생각하셨다면 그 다음 스텝은 어떻게 인도 주식을 사지?라는 생각이 드시죠? 주식에 대해서 1부터 10까지 다 알려드리는 주식쟁이 보보. 인도 주식 사는 방법에 대해서 알려드릴게요.
크게 인도 주식사는 방법은 2가지입니다.
1. 미국에 상장된 인도 기업에 투자하는 ETF를 사기.
2. 국내에 상장된 인도 ETF를 사기.
3. 1, 2번이 메인 방법이고 추가로 영국에 상장된 인도 기업 주식을 직접 투자하는 방법도 있습니다.
수익률을 크게 먹고 싶으면 중국의 시장이 열리던 당시 항서제약, 평안보험 투자했을 때처럼 인도의 개개의 기업 주식을 직접 사는 것이 베스트이긴 하지만 위에서 말씀드렸다시피 인도 주식시장은 아직 불안정하단 말이죠. 인도는 자본주의가 제대로 잡혀있는 곳이 아닙니다. 그래서 인도 기업에 투자를 한다면 리스크 테이킹을 하기 위해서 ETF로 바스켓 투자하는 것을 추천드리고요. 2번 국내에 상장된 인도 ETF를 사는 것보다는 1번 미국에 상장된 인도 ETF를 더 추천합니다.
그럼 어떤 인도 ETF를 사야 하지?
요런 의문이 생기죠? 그래서 운용사가 가장 유명하고 수수료가 적으며 괜찮은 인도 기업들로 구성된 미국에 상장된 ETF를 알려드릴게요. 먼저 ETF를 잘 찾고 내가 원하는 ETF를 쉽게 찾을 수 있는 방법과 사이트가 소개되어 있는 아래의 글을 읽으시고 ETF.com도 즐겨찾기 해봅시다.
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미국에 상장된 인도 ETF
위의 글을 보시고 ETF.com을 열어보셨다면 이제 거의 다 왔습니다. 미국에 상장된 인도 ETF 중 가장 많은 분들이 추천하고 가장 운용 캡이 큰 ETF부터 알아봅시다.
INDA ETF
미국에 상장된 대표 인도 ETF인 INDA ETF에 대해서 알기 위해서는 인도의 가장 유명한 기업인 릴라이언스 그룹에 대해서 알아야 합니다. 일명 삼성전자의 이재용마저 터번을 쓰게 만든 인도 재벌 결혼식으로 유명한 곳이 바로 릴라이언스 그룹입니다.
천하의 삼성전자 이재용보다 훨씬 부자인 인도재벌 CEO 딸의 결혼식에서 반기문 전 UN총장, 이재용뿐 아니라 마크 저커버그 등 수많은 기업인, 미국 연예인들의 얼굴을 볼 수 있었는데요. 당시 이재용도 하기 싫은 일 (=터번)을 해야 한다는 짤이 돌기도 했죠. 많은 분들이 이 짤을 보고 웃었지만 실제 사진을 보고 이 인도 재벌은 과연 어떤 일을 하는가, 어떤 기업을 가지고 있나? 라는 생각을 하신분은 1%이내라고 생각합니다.
정답! 저 인도재벌은 릴라이언스 그룹의 CEO인 무케시 암바니입니다.
릴라이언스 그룹은 인도에서 안 하는 것 빼고는 다하고 있는 SK+네이버+카카오+ 넷플릭스+ 배달의민족등등을 힙한것은 다 합한 인도의 대표 기업이라고 생각하시면 됩니다. 원래 석유 시추기업으로 시작해서 원자재개발을 하다가 2000년 초반부터 방향을 틀어서 통신사 등 소프트웨어, 서비스 관련 기업의 투자를 활발히 하고 있고 인도를 거의 먹고있는 기업이라고 생각하시면 됩니다. 특히 릴라이언스 그룹이 가지고 있는 JIO지오는 그 매력이 굉장합니다.
위에서 보시다시피 릴라이언스 그룹 JIO 지오는 TV, 통신, 클라우드, SNS, 보안, 게임, 5G, 엔터 등등 인도 빅테크에서 가장 중요한 역할을 하고 있는데요. 현재 인도 스마트폰 보급률이 30%대인 것을 생각하면 앞으로 더 커질 시장이 굉장하다고 볼 수 있죠. 우리나라가 처음 스마트폰이 보급될 때 SK 주가가 엄청나게 올랐던 것을 생각하시면 됩니다.
애니웨이, 릴라이언스 CEO 무케시 암바니는 굉장히 인도 정부 친화적인 인물이고 경영 수완도 굉장하다고 인정받는 인물입니다. 한나라의 시장이 열릴 때 우량주 주도주를 가져간다고 생각하면 인도 주식을 투자할 때 릴라이언스 그룹은 뺄 수 없다는 것을 알고 넘어가시면 되겠습니다.
미국에 상장된 대표 인도 ETF인 INDA ETF는 이 릴라이언스 그룹이 가장 큰 포지션으로 가지고 있는 ETF 중 TOP1입니다. 위의 etf.com에서 미국에 상장된 인도 ETF인 INDA ETF를 검색해 보면 아래와 같이 나옵니다.
위에서 보시다시피 INDA ETF에서 10%를 가지고 있는 것이 릴라이언스 그룹이고 그다음으로 인포시스, ICICI은행, HDFC그룹, HDFC은행으로 구성되어 있습니다. INDA ETF의 운용 수수료는 0.65%로 비교적 낮은 편이고요.
INDA ETF의 운용사는 유명한 블랙록이고요. 위의 etf.com에서 볼 수 있듯 INDA ETF와 비슷한 ETF 종류도 나와있습니다. 미국에 상장된 인도 ETF TOP2 인 EPI ETF는 INDA ETF보다 운용수수료가 0.84%로 높은 데다가 릴라이언스 비중이 5%대로 낮습니다. 미국에 상장된 인도 ETF TOP3 INDY ETF는 INDA ETF와 비슷한 정도로 릴라이언스 그룹을 가져가지만 운용수수료가 0.93%로 높은 편이라서 비추이고요.
(추천드리지는 않지만) 만약 인도 주식을 굉장히 좋게 보고 곱하기 2배 레버리지 투자를 하고 싶은 분이라면 INDL ETF도 있으니 참고해보시면 되겠죠?
그리고 참고로 미국에 상장된 인도 개별 주식을 알아보고 있다면 10대 제약회사인 레디박사(RDY), 세계 아연 생산 1위 기업 그 외 구리, 알루미늄, 철강, 석유 가스등 개발하는 베단타(VEDL), 인도의 3대 IT기업인 위프로(WIT)등이 있습니다. 위에서 한참 설명드린 릴라이언스 그룹은 미국에 상장되어 있지 않고 영국에 상장되어 있는 주식으로 RIL을 매수할 수 있겠습니다.
국내 인도 ETF
저는 미국 주식은 안 해서요. 국내 주식만 하는데 인도 주식 어떻게 투자하죠?라고 물어보실 수도 있겠죠? 개취이긴 하지만 저는 국내에서 인도 ETF 투자하는 것은 비추입니다. 수수료도 높고 상승률을 그만큼 반영하지 못하는 데다가 종류도 다양하지 않기 때문이죠.
그래도 국내에서 인도 ETF, 인도 주식을 투자해야 한다면, ISA계좌를 이용해서 매매하고 싶을 때, 현재 환율이 너무 높아서 미국에 상장된 인도 ETF 사는 것이 부담스럽다 정도로 정리해 볼 수 있겠네요.
ISA계좌가 없는 분은 아래의 글 참고해서 꼭 하나 만드시고요. (세금관리도 수익률 관리입니다)
중개형 ISA 계좌개설 및 입출금 방법 정리
중개형 ISA 계좌 개설 방법은 주 거래 증권사 계좌 앱에서 ISA앱을 새로 깐 후 기존의 계좌와 연결을 시키면 끝난다. 중개형 ISA는 일 년에 최대 2000만 원 입금이 가능하며 5년간 1억의 자금 하에서 2
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1. 우리나라에서 직접 인도 주식을 살 수 있는 곳은 미래에셋증권뿐입니다. 그조차도 최근에 문이 열리고 있죠. 사실 인도 주식시장에 해외에 개방된 것이 1-2년이 채 되지 않습니다. 그래서 국내에 상장된 인도 ETF는 대부분 펀드이고 10개 내외에 불과합니다.
2. 국내에서 투자할 수 있는 인도 ETF는 아래와 같습니다. 수익률은 추가로 참고하시고요.
최근 미중 갈등이 격화되고 미국에서 지속적으로 중국 기업에서 나오는 것은 제재하겠다는 발표를 냈었죠? 중국 공장, 제조업 시장을 누가 대체하지?라는 시장의 걱정은 바로 위와 같이 인도 ETF의 주가 상승으로 가져왔습니다. 사실 지금은 살짝 이익실현이 올 시기라 지금을 진입 시기로 보기는 조금 힘들다. 하지만 인도 발전을 장기적으로 봤을 때는 진입에 나쁘지는 않은 정도라고 보시면 됩니다.
1. 미래에셋연금인디아인프라가 13%로 수익률이 제일 높았고요.
2. 타이커 인도니프티50레버리지 ETF가 그다음을 따릅니다.
3. IBK인디아인프라
4. 이외에도 키움 KOSEF NIFTY50인디아,삼성인디아, KB인디아등 ETF 및 펀드가 있습니다.
수익률 외에도 운용수수료와 운용자금의 크기 등을 비교해서 참고하시면 되겠습니다.
인도 주식 추천
현재 인도 주식에 포지션이 크게 잡을 거냐 물어보면 아직 대답은 반반입니다. 일찍 들어가서 기다림을 길게 가져갈 필요는 없다고 보거든요. 단, 제일 위에서 말씀드렸다시피 주식쟁이는 늘 큰 그림, 밑바탕을 잘 봐야 합니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 끝난다고 해서 인플레이션이 완화될까요? 미국과 중국은 극적으로 화해할까요? 그렇게 될 확률은 극히 드물겠죠?
결국 큰 시류는 자국우선주의로 흘러갈 것이고, 중국을 대체할 시장을 세계는 원한다면 인도는 차선책이 될 수 있다는 점만 인지하시고 이는 인도 경제도 영향을 끼칠 것이다, 정도만 오늘 글에서 가져가셔도 충분합니다.
인도 주식 추천이라고 제목을 달았지만 신흥국은, 우리나라 산업초반에도 그랬듯이 수없이 많은 변화가 생깁니다. 그래서 매수를 하더라도 개별 주식보다는 ETF로 바스켓으로 가져가라고 말씀드리는 것이고요. 아래에 해외에서 시행하고 있는 인도 투자에 잘 정리된 내용이 있어서 공유합니다.
위에서 진행되고 있는 인도 투자도 있고 (릴라이언스의 지오 플랫폼 투자) 논의 중인 인도 투자도 있습니다. (애플 폭스콘 생산라인 이전) 그래도 어떤 식으로 인도 투자가 진행되고 있는지 어디로 돈이 몰려가는지 잘 알 수 있습니다. 여기에 추가하고 싶은 것은 인도 정부가 추진하는 대규모 인도 인프라 투자정책, 마스터플랜인 가티 샤크티(gati shakti)입니다.
무려 1조 3000억 달러가 들어간 가티 샤크티(gati shakti)는 철도, 고속도로 확장 프로젝트입니다. 여기에 건설기계 시장, 철강수요는 확대될 것이 분명하죠? 요렇게 끝내면 잘 못 알아듣거나, 관련주 뭔지 감을 못 잡을 분도 계실 수 있어서 마지막에 하나 더 투척해드립니다.
인도고 중국이고 우크라이나이고 인프라 투자 및 인프라를 다시 만들기 위해서 가장 먼저 필요하는 것은 굴착기 건설기계입니다? 우리나라 인도, 중국, 우크라이나 인프라 투자 관련주는 현대건설기계, 진성티이씨, 두산인프라코어, 디와이파워, 대창단조 등이 관련주, 대장주로 바로 떠오르네요. 이 중 현대건설기계 주식에 대해서는 써드린 적이 있으니 꼭 참고하셔요. 무려 4월에 쓴 글이네요.
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원자재 가격이 오르는 인플레이션이 지속될 때 이를 개발하는 건설기계주 현대건설기계 같은 곳의 주가는 따라서 좋아지는 경향이 있다. 그리고 만약, 만약 한 그룹 안에서 비슷한 사업을 하는
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오늘도 이렇게 돈이 흐르는 곳을 정확히 짚어드렸는데요. 위의 글이 4월인걸 보셔도 알겠지만 늘 큰 그림을 그린 상태에서 세세한 돈의 흐름을 보시는 것이 좋습니다. 잘 모르겠다면 보보의 블로그를 구독하시거나 즐겨찾기 하시고 주변에도 링크 보내셔서 누구보다 빨리 투자 아이디어를 가져가시자고요. (불펌은 늘 모니터하고 있으니 출처 없이 가져가시면 아니되옵니다. ) 오늘의 돈 되는 글도 끗!
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