2023년 유망주식 종목 및 추천 섹터 TOP5 (ft. 환율 상승 수혜주)

1. 에너지 종목: 태양광은 비추 2. 음식료 종목 3. 해운주: 벌커주, 탱커주 4. 굴착기 관련주:2022.04.29 현대건설기계 주가 전망 및 목표주가 (ft. 건설장비주 저평가 구간? ) 5. 비메모리 반도체 관련주 6. 건자재 관련주: 건설주는 비추입니다.

 

목차

1. 2022년 주식 폭락 이유
2. 환율 상승 수혜주
3. 2023년 유망종목 TOP5

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2022년 주식 폭락 이유

 

 

 

 

주식쟁이여러분! 벌써 2022년 10월입니다. 2022년 한국 주식장은 참으로 잔인했습니다. 2022년 4Q 역시 이익의 증익을 기대하기 힘든 상황인데요. 어떤 기사를 보니 이런 하락장에서 수익을 내는 주식쟁이는 단 5%라고 합니다.  주식쟁이 보보가 어디에 속하는지는 노코멘트. (미국장을 포함하면 그래도 수익을 내는 분이 좀 있을 줄 알았는데,, 아닌 경우가 많더군요.)

 

 

 

 

사실 주변의 주식 좀 하신다는 분들을 봐도 2022년 6월쯔음 코스피, 코스닥 찐바닥이라고 현금을 대부분 소진하셨는데 10월이 된 지금 우리 모두 주식 지하실 어디 매에 있습니다.

 

 

 

 

주식 지하실

 

 

 

 

 

시대의 명작 영화 작전에 나오는 명대사죠. 바닥인줄 알고 매수하는 놈들, 지하실을 구경하게 될 겁니다.  지하실에서 다 털고 나오는 초보도 있겠지만 우리 구독자님들은 지하실에서 다시 리밸런싱 해서 2023년 수익률 상승을 노리는 고수님들이라고 믿습니다.

 

 

 

 

주식쟁이 보보는 그저 N년차 주식 구력으로 작은 주식 조언을 드리는 것뿐이죠!

 

 

 

 

 

우리가 2023년 주식장을 준비하기 위해서는 2022년 주식시장이 급락한 이유에 대한 이해가 필요합니다. 모든 시계열은 연결되어 있기 때문에 아무리 복잡계라 하더라도 뉴턴식 사고를 무시해서는 안됩니더. 그동안 글에서 간간히 지금의 주식 폭락장의 이유에 대해서 설명을 드렸는데, 오늘은 좀 더 보기 좋게 딱딱 정리를 해드릴게요.

 

 

 

 

 

2022년 보보가 언급드렸던? 추천드렸던? 미국 탱커주, 국내 피팅밸브주, 방산주는 이런 폭락장에서도 빛나는 수익률을 보여줬는데요. 당시 이종목들을 유망주로 꼽았던 이유는 결국 시장 사이클에 대한 이해가 기반이 된 것이었답니다. 우리 삶도 사이클에 따라 탄생 성장 쇠퇴 사망으로 이어지듯 경제, 주식시장역시 사이클이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

우리 주식쟁이들은 주식시장이 다라고 생각하지만 실제 채권시장은 주식의 10배가 넘습니다. 한마디로 주식은 경제에서 하위 섹터이다. 위의 흐름에 연결되어서 좌우될 수밖에 없다. 즉, 우리 주식쟁이들은 시장에 대한 큰 그림 이해가 없이 유망종목을 뽑아내는 것도 할 수 없다는 사실.

 

 

 

 

 

자, 2022년 주식시장 메인 주인공들 소개해드릴게요. 

 

 

 

 

1. FED 등 연방은행: 유동성 조절 역할.

2. 러시아 : 전쟁을 계기로 공급망을 부순 장본인.

3. 미국: 금리 상승과 러시아 전쟁의 최대 수혜를 받고 있는 동네 최고 대장.

4. 유럽, 일본, 한국: 원자재가 없어서 가장 피해를 입고 있는 동네 주민.

5. 중국: 집안문제(코로나 제로)로 동네에는 나서고 있지 않지만 늘 동네 대장 자리를 노림.

6. 코로나: 동네 곳간을 무작정 풀게 만든 원흉.

 

 

 

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환율 상승 수혜주

 

 

2022년 보보가 미국의 유조선주, 즉 탱커주에 주목했던 이유는 러시아 전쟁으로 인해 에너지의 육로 이동이 정말 폐쇄되는 것을 보았기 때문입니더. 미국 탱커주가 뭐지? 하시는 구독자님들은 아래의 글을 참고하시면 됩니다.

 

 

 

2022.05.09 미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)

 

 

 

 

 

보시다시피 글을 쓴 날을 5월 초. 많은 분들은 잘 모르시는 유조선주, 탱커주에 대해서 정말 쉽게 글로 소개를 해드렸는데요. 개인적으로 이섹터에 아직 피크가 오지 않았다고 보고 있습니다. 애니웨이 2022년의 주식 폭락의 이유에는 공급망이 망가지면서 원자재 가격은 상승하는데 수요 역시 지속되면서 인플레이션이 쎄게 온 것에서부터 시작됩니다.

 

 

 

 

1. 러시아 전쟁+ 미국의 중국 공장 뺏기+ ESG로 구연료 석탄 석유 퇴출로 인한 공급 감소로 급격한 인플레이션이 생김.

 

 

2. 유동성을 조절해서 물가를 안정시키는 것이 최고의 목표인 FED는 카드 두 개를 만지작거립니다. 

 

 

 

3. 물가를 안정시키는 방법은 2가지입니다. 금리를 올리려서 수요를 죽이거나, 공급을 확 늘이거나.

 

 

 

 

4. 공급은 빵 굽듯이 하루아침에 올릴 수 없기 때문에 2022년 FED는 금리를 급격히 올리기 시작합니다. 1년 사이에 제로금리에서 3%까지 금리를 올리는 것은 최근 15년 이내 없었던 일이죠.

 

 

 

5. 금리가 급격하게 오르면 채권시장에서는 기존의 채권을 마구 팔아댑니다. 미래의 금리가 더 오를 텐데 저금리인 기존 채권을 가지고 있을 이유가 없으니까요. 참여자들 대부분 채권을 팔아대니 채권 금리도 급등합니다. 

 

 

 

6. 채권시장의 하위에 있는 주식시장은 PER 할인이 들어갑니다. (요기에 대한 자세한 설명은 아래의 글을 보시면 알 수 있습니다.)

 

 

 

미국 채권 투자 시기 및 미국 국채 사는 법 (ft. 매수 타이밍)

미국 채권 투자 시기 및 미국 국채 사는법 (ft. 매수 타이밍)

 

 

 

 

7. 그동안 성장주라는 명목 하에 PER 프리미엄을 받던 네이버 , 카카오 같은 주식들이 특히 쥐약처럼 주가가 하락합니다. 

 

 

 

카카오 뱅크 적정 주가 및 주가 전망 (ft. 카뱅 직원은 신불자??)

카카오뱅크 적정 주가 및 주가 전망 (ft. 카뱅직원은 신불자??)

 

 

 

 

 

8. 이런 시장에서는 원자재를 가지고 있는 나라가 우위에 서는데, 원자재가 전혀 없는 한국, 일본, 유럽 같은 나라의 주식은 그 자체로도 폭락인데 상대적으로 원자재, 식량 모두 자급이 가능한 데다가 동네 대장인 미국의 달러를 원하는 수요가 늘어나기 때문에 대부분 나라의 달러환율은 급상승을 하게 됩니다. 

 

 

 

 

9. 동네 대장 미국은 경기도 상대적으로 좋고 공급도 가능하기 때문에 금리를 계속 올릴 수 있습니다. 문제는 우리나라, 일본, 유럽 같은 나라는 미국만큼 또는 그 이상으로 금리를 올려줘야 해외로 자금 유출이 되지 않기 때문에 울며 겨자 먹기로 금리를 같이 올립니다.

 

 

 

 

10. 즉, 지금 한국은 원자재도 없어서 물건 만드는데 돈도 많이 드는데, 주요 고객인 중국, 유럽, 일본은 자기 앞가림하느라고 물건도 안 사주는 재앙적인 상황인 것이죠. 그래서 아래와 같은 한국 무역적자 기사는 이미 5-6월부터 예측이 가능했다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

즉, 기사에서 어떻게 떠들든 국내 종목에서 환율 상승 수혜주란 없습니다.

 

 

 

한국 무역적자

 

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2023년 유망종목 TOP5

 

 

 

 

이미 고환율에는 수혜주란 없다고 글을 써드린 적도 있죠? (2022.09.26 고환율 국내 수혜주는 없다.(ft. 1400원 환율 피해주, 주식 별 영향 총정리)) 참고를 하시면 되겠습니다.

 

 

 

 

그럼 2023년 유망종목, 추천주는 무엇인가? 어떻게 하면 2022년 처참한 수익률을 만회할 수 있는가?

 

 

 

 

 

요 부분인 우리가 제일 궁금한 부분이겠죠. 이것을 위해서는 다시 기본으로 돌아가야 합니다. 현재의 공급자 우위 시장이 얼마나 지속될지, 그리고 이런 시장에서 국내의 어떤 종목이 그나마 살아남을 수 있을까? 에 대한 고민으로 이어져야 2023년 유망종목, 섹터로 이어질 수 있답니다.

 

 

 

 

단순하게 2023년 유망종목의 기본은 내년에 이익이 늘어나는 산업 또는 기업 이어야 하고,
현재 시장이나 주가에 그 가치가 반영되지 않은 저 밸류 상태여야 한다.

 

 

 

 

 

그리고 2023년에도 지금과 같은 또는 그 이상의 고환율이 지속될 것이라고 보기 때문에 원화로 원자재를 사서 달러로 수출하는 기업이 2023년 유망주입니다. 주식쟁이 보보도 계속 서칭 중인데 이거다 싶으면 블로그에 글로 계속 올려드릴게요. 보보의 블로그를 구독 또는 즐겨찾기 해놓으시면 수익률에 도움이 되겠죠?

 

 

 

 

 

 

시장은 굉장히 똑똑합니다. 위에 적어드린 '원화로 원자재 사서 달러로 수출하는 종목' 굉장히 애매모호해 보이지만 요즘 유행했던 '태조이방원' 밈이 바로 위의 콘셉트를 그대로 반영한 종목들입니다.

 

 

 

 

 

 

2022.08.22 주식 주도주 찾는 방법 총정리 (ft. 2022년 주도주 태조 이방원)

주식 주도주 찾는방법 총정리 (ft. 2022년 주도주 태조이방원)

 

 

 

 

 

재미 삼아 한번 따져볼까요?

 

 

 

 

1. 태양광 종목: 중국과 경쟁하면서 치킨게임이었다가 미국의 중국 죽이기에 대한 수혜로 미국 유럽향 매출이 늘어나면서 주목을 받고 있는 섹터죠. 개인적으로 비추입니다.

 

 

2. 조선 종목: 달러로 결제하는 대표적인 섹터이죠? 개인적으로 에너지의 수송에서 해양 수송의 역할이 더 커질 것이라고 보고 있는데요. 국내 조선주는 비추입니다. 너무 이익을 감소시키는 요인이 많고 특히 대우조선은 절레절레.. 그래서 탱커주나 조선기자재주등으로 투자 종목을 생각했었던 거고요.

 

 

3. 이차전지: 역시 중국과의 경쟁에서 미국 수혜를 받는 종목인데요. 가처분소득이 줄어들면 자동차주들 이익이 감소할 수 있어서 2023년에는 보수적인 입장입니더.

 

 

4. 방산: 유럽 수요가 늘고 있기 때문에 달러 결제가 많고 한번 수주가 잡히면 대규모로 방향성이 분명해서 좋아하는 섹터입니다.

 

 

5. 원자력: 에너지 부족으로 계속 주목은 받겠지만 우리나라 원자력 종목들 수출경쟁력이 떨어지는 편이라는 사실.

 

 

 

 

자동차주 이익

 

 

 

최근 UBS에서 미국 자동차 업종 sell 리포트를 냈단말이죠. 결국 2023년 경기침체로 수요가 줄어드는 것은 기정사실이라고 보는 거죠. 미국 자동차 지엠, 포드 사들의 2023년 이익이 올해 절반이라는 얘기까지 나오는데 현대차는?라는 생각이 들죠? 즉, 게임의 룰이 바뀌었는데 2015년처럼 환율 상승 수혜주랍시고 현대차, 기아차 이런 것 꼽는 기사는 무시하셔도 됩니다.

 

 

 

 

자동차 종목은 대표적인 경기소비재입니다. 2023년에는 수익률을 기대하기 힘들다.

 

 

 

 

 

조금은 냉정하지만 2023년 종목을 피킹 할 때는 저 PER, 저 PBR, 고 ROE 가격전가력 있고 전방산업이 열려있는 곳들만 살펴보셔야 합니다. 멀티플 디스카운트되는 성장주들에 대한 관심은 접으시고 특히 경기소비재 쪽은 좋지 않습니다. 산업재와 필수소비재 위주로 보시는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

1. 에너지 종목: 태양광은 비추

2. 음식료 종목: 2022.04.19 시클리컬 (경기민감주) 주식, 음식료 관련주 총정리 및 매수시기?

시클리컬 (경기민감주) 주식, 음식료 관련주 총정리 및 매수시기?

 

 

3. 해운주: 벌커주, 탱커주

4. 굴착기 관련주:2022.04.29 현대건설기계 주가 전망 및 목표주가 (ft. 건설장비주 저평가 구간? )

5. 비메모리 반도체 관련주

6. 건자재 관련주: 건설주는 비추입니다.

 

 

 

사전청약 포기

 

 

 

 

 

가처분 소득  즉, 소득에서 세금 고정비들을 빼고 쓸 수 있는 소득 즉, IT 자동차 의류 등등 경기소비재들은 2023년에도 좋지 않을 가능성이 높은 섹터이다 까지를 정리를 해드립니다! 

 

 

 

오늘의 돈되는 글  끗!!