러시아 에너지 관련주 TOP1은 LNG 관련주, 러시아 에너지 관련주 TOP2은 미국 유조선 관련주, 미국 탱커주, 러시아 에너지 관련주 TOP3은 강관주, 미국 강관주입니다.
목차
1. 러시아 에너지 관련주
2. 러시아 에너지 관련주 TOP3
3. 노르딕 아메리칸 탱커 NAT 자사주
4. 러시아 LNG
러시아 에너지 관련주
주식쟁이 보보의 블로그를 구독하시고 꾸준히 찾아주시는 주식쟁이 님들은 잘 아시겠지만 지금 보보의 포지션과 관심은 '에너지주와 음식료주'에 있답니다. 러시아 에너지 사태, 현재 전 세계 oil 쇼티지 사태, 인플레이션에서 기회를 찾을 수 있다고 보는 1인이랍니다. 그래서 어찌 되었든 주가 오를 미국 유조선 관련주, 미국 탱커주 들에 대해서 최근 딱딱 정리를 해드렸답니다. 오늘은 아래의 미국 탱커주의 업데이트, A/S 글이라고 보시면 되니 아래 글을 일독하고 돌아와 주세요.
미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)
미국 해운 관련주 미국 유조선 관련주 총정리 (ft. 미국 탱커주?)
미국 탱커주, 미국 유조선 관련주는 노르딕 아메리칸 탱커스 (NAT), 티케이 탱커스 (TNK),스콜피오 탱커스 (stng), 유로나브 (DHT)가 있으며 미국 해운주의 종류를 잘 이해하고 각각의 운임지수에 대해
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그니까 위의 글을 먼저 보고 오시면 오늘의 러시아 에너지 사태 관련주에 대한 이해도가 올라가실 거예요. 제일 중요한 포인트를 딱 공식처럼 정리를 해드릴게요. 공식처럼 외워주세요.
1. 중동 유럽항로 = 수에즈막스 = 노르딕 아메리칸 탱커(NAT) 주식
2. 미국 유럽항로= MR (디젤 가솔린) = 스콜피오탱커스 (STNG) 주식
3. 아시아 중국항로= VLCC= 유로나브 (EURN) 주식
오늘 아주 따끈따끈한 뉴스가 떴답니다. OPEC+에서 1.5배 증산을 해서 석유를 생산하겠다는 기사입니다.
사실 지금 필요한 석유량에는 기별도 안 가는 OPEC 증산량 이긴 합니다만 기존 43.2만에서 64.8만이라는 공급 증가를 주목할 필요는 있습니다. 사실 지금 러시아 전쟁으로 부족한 기름이 500만 배럴 가까이 되는데 20만 배럴 증산한다고 해도 언발에 오줌누기 정도라는 걸 우리 투자자는 알고 가야 한다는 거죠.
그래도 중동에서 증산한 오일을 유럽으로 나르기 위한 배, 즉 탱커선의 필요성은 더 커졌습니다. 제가 위의 공식처럼 외우라고 알려드린 1,2,3에서 어디에 해당하는 탱커선 관련주일까요? 네, 맞습니다. 비교적 주가 상승이 덜했던 NAT 노르딕 아메리칸 탱커가 수에즈막스에 해당하는 탱커선을 많이 보유하고 있답니다.
이렇게 OPEC 증산 관련주로만 NAT 노르딕 아메리칸 탱커 주가를 보지 마시고 전체 큰 그림을 봐주세요. 지금 러시아가 당장 전쟁을 그만둔다고 해도 유럽과의 신뢰는 이미 깨졌습니다. 더 이상 유럽은 러시아를 통해서만 LNG 등 에너지를 공급받을 생각이 없단말이죠. 신재생이든 소형 원자로든 자구책도 만들고 이것들이 개발되는 동안 탱커선을 통해서 중동, 미국을 통해서 에너지를 공급받겠죠.
그런데 중요한 것은 러시아라고 하는 에너지 산유국의 에너지를 대체할 수 있는 곳을 찾는 것이 쉽지만은 않다는 것이 중론입니다.
러시아는 그동안 정말 싼 가격으로 환경에너지라고 불리는 LNG를 유럽에 공급해 왔고 유럽은 60% 이상 에너지를 러시아에 의존해 왔는데 전쟁으로 러시아가 가스관을 틀어막으니 급해진 나머지 여기저기 대체 에너지를 찾고 있는 상황이라고 이해하시면 되겠습니다.
러시아 에너지 관련주 TOP3
제목에 러시아 에너지 관련주 TOP3이라고 적었는데, 딱 종목을 지정한다기보다는 여러분이 주목해야 할 큰 섹터를 알려드리고 하는 목적이 더 크답니다. 우선 큰 그림을 그리고 나면 해당 산업에서 대장주, 턴어라운드주 찾는 것은 식은 죽 먹기니까요!
러시아 에너지 관련주 TOP1은 LNG 관련주 (우리나라 주식 포함).
러시아 에너지 관련주 TOP2은 미국 유조선 관련주, 미국 탱커 주.
러시아 에너지 관련주 TOP3은 강관주, 미국 강관주 (오일이 옮기는 관을 강관이라고 함.)
먼저 러시아 에너지 관련주 TOP1부터 TOP3까지 위와 같은 섹터로 뽑게 된 이유는 단순한 논리랍니다. 간단하게 정리를 해드릴게요.
1. 2030년 탄소중립에 가장 적극적인 곳은 유럽입니다.
2. LNG는 에너지들 중 가장 탄소가 덜 나와서 친환경 에너지라고 불립니다.
3. 유럽은 지금까지 탄소중립을 위해서 러시아로부터 싼 LNG를 공급받아왔습니다.
4. 갑자기 터진 러시아 우크라이나 전쟁으로 러시아는 LNG 에너지를 쥐어 틀며 유럽을 압박합니다.
5. LNG 공급이 막히며 LNG 가격은 천정부지로 오르고 공급 부족 즉, 쇼티지가 나죠.
6. 에너지 없이 사람이고 공장이고 나라는 돌아갈 수 없기 때문에 울며 겨자 먹기로 우선 석유라도 수입하자 나섭니다.
7. 유가는 계속 오릅니다.
8. 셰일가스회사 보고 너희 땅 좀 파서 개발해라라고 말해도 옥시덴탈과 같은 셰일회사는 우린 지금으로 만족, 더 팠다가 나중에 필요 없다고 하면 우리 파산해!하면서 거절합니다. 석유 쇼티지 지속. 석탄 쇼티지 까지 이어짐.
9. 급한 대로 배로 LNG든 석유든 실어 나르자!
10. 어, 근데 그동안 탄소중립 한다고 탱커선을 만들지 않아서 탱커선 부족한듸?
11. 비싼 돈 주고라도 탱커선 섭외해!
12. 탱커선 주가 상승.
13. 미국 입장. 우리나라 석유랑 LNG 에너지 잘 개발해서 유럽에 팔아먹으면 개이득이겠는데?
14. 정유 개발 더 많이 해! 석유, 크루드 오일 옮기려면 필요한 것이 뭐지? 강관!
15. 강관회사도 그동안 탄소중립 때문에 다 망하고 살아남은 회사는 몇 개 없는데?
16. 강관회사 주가 상승.
17. 미국 현지에서 LNG 생산하면 2달러인데 유럽에는 18달러 아시아에는 16달러로 팔아먹자!
18. LNG운반선 개이득. 세계 최고 LNG선 만드는 회사는 우리 조선주 조선회사들임.
19. 우리나라 조선주 주가 상승이라고 적고 싶지만 우리나라 조선주들은 지금까지 너무 많은 유증과 빚을 내면서 자본잠식이 심한 상태. 내년까지는 주가를 보수적으로 봐야 하지만, 그래도 방향은 좋다.
적다 보니 간단하진 않지만;; 러시아 에너지 관련주 TOP1은 LNG 관련주, 러시아 에너지 관련주 TOP2은 미국 유조선 관련주, 미국 탱커주, 러시아 에너지 관련주 TOP3은 강관주, 미국 강관주라고 잡은 이유에 대한 이해가 좀 쉬워지셨죠?
주식쟁이 보보가 관심종목으로 넣은 것도 있고 이미 진입한 종목도 있는데 저는 절대 매수 매도를 추천하는 것이 아니라 주식쟁이 여러분들에게 돈이 흐르는 곳을 안내하는 것이 목표이기 때문에 절대로 대놓고 찍어 드리지 않습니다. 그래도 글을 읽다 보면 힌트가 많아서 아실 분은 다 아실 것 같네요.
미국 강관주는 휴스틸, 세아제강지주등 우리나라 기업이 진입해 있는데 세아제강지주 주가에 대한 분석은 이미 한차례 해드렸죠?
2022년 유망 주식 종목 리스트 TOP3 (ft. 2021 추천주 상승)
2022년 유망 주식 종목 리스트 TOP3 (ft. 2021 추천주 상승)
2022년 유망 주식 종목 리스트 TOP5는 음식료주, 건자재주, 반도체주를 들 수 있습니다. 2021년 추천했던 종목의 최근 상승폭이 크며 2022년의 유망 종목은 실적이 받쳐주는 종목 위주로 재편될 것입
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세아제강지주 참 관심이 많이 가는 회사입니다. 아쉬운 것은 대주주 팩터와 주주친화적이지 않다는 것인데 미국 주식회사들 보면 참 주주환원을 잘합니다. 미국 탱커주 하나로 꼽아드린 노르딕 아메리칸 탱커 티커로 NAT는 최근 자사주 취득을 발표했거든요. 아래에서 자세히 알아봅시다.
노르딕 아메리칸 탱커 (NAT )자사주
노르딕 아메리칸 탱커, 티커로 NAT 보보의 유조선 탱커주 중에서 가장 덜 오른 아픈 손가락인데 얼마 전에 자사주 취득 발표를 했습니다. 오호!
미국에서는 회사가 자사주를 취득하면 소각하는 것이 당연한 수순이랍니다. 우리나라처럼 자사주 취득 공시 내고 세월아 네월아 하다가 사람들 관심 없을 때 그냥 쓱 취소하거나 자사주 소각하지 않으면 주가 바닥을 칩니다. 이런 것 보면 갈수록 미국 주식 비중을 더 늘여야 하는 것이 아닌가 하는 생각이 드는 요즘이랍니다.
애니웨이 노르딕 아메리칸 탱커 NAT가 자사주 취득은 주주의 입장에서 굉장히 호재성 뉴스임에 분명합니다. 위의 자사주 취득 내용 외에도 연결해서 분기 실적에 대해 언급하면서 노르딕 아메리칸 탱커 NAT의 배당금을 어떻게 할지에 대한 언급도 있었는데요. 노르딕 아메리칸 탱커 NAT가 적자회사인 것은 아시죠?
사실 지금 미국 유조선 관련주 중에는 적자가 아닌 회사가 없습니다. 노르딕 아메리칸 탱커 NAT은 계속 부채를 낮추고 있고 2022년 1분기 노르딕 아메리칸 탱커 (NAT) 배당은 주당 2센트로 높지는 않지만 연속 배당 약속은 지키기 위해 노력하고 있다고 적혔있군요.
그리고 가장 중요한 포인트!
2022년 1분기 동안 배의 평균 TCE는 선박당 하루 $8,870였습니다.
2022년 2분기 현재까지 선박의 70%가 선박당 하루 평균 TCE 약 $20,000(+ 125%)로 예약되었습니다.
정확히 이렇게 적혀있는데 1분기 만에 수에즈막스 운임료가 125% 올랐고 대부분의 배가 예약상태라는 것인데 이 말은 현재 시장은 공급은 없는데 (배를 빵 굽듯이 만들 수 없으니) 우리를 필요로 하는 수요는 계속 증가하고 있고 이것은 우리의 suezmax 탱커에게 유리한 시장으로 바뀌고 있다는 지점이라는 것을 정확히 언급해주고 있다는 겁니다.
러시아 LNG
사실 지금과 같이 같은 러시아 LNG 현상을 보고도 주변의 다른 지인은 이제 대세는 '친 환경주'라고 주장하고 있습니다. 누가 옳고 틀리고 가 아니라 이렇게 투자자들의 시선과 생각은 다양하답니다. 그래서 주식은 '복잡계'라고 불리는 거겠죠?
결국 주식투자에서 성공하기 위해서는 '나만의 시선'을 '나만의 논리'로 '나만의 이론'을 만들어서 실험해보고 엎치락뒤치락하면서 내가 제일 잘하는 투자기술을 개발하는 것이 필요하다고 생각하는 일인이랍니다. 그래서 주식쟁이 보보의 블로그에 오시는 님들도 보보의 논점을 보고 ' 어 내 생각은 이런데?'라는 지점을 잘 찾아내서 자신만의 논리로 투자를 해보시고 다시 복기하다 보면 어느 순간 '주식의 대가'로 불리실 수도 있답니다.
다시 돌아와서 기본적으로 2022년은 힘든 주식장이라고 생각하는데요. 포지션을 어떻게 잡느냐에 따라서 수익률이 천차만별일 것이라고 보고, 특히 점점 거품이 빠져나가고 있기 때문에 잘못된 종목 피킹으로 큰 손해를 볼 수도 있는 장이라고 생각합니다. 그래서 더더욱이 마진이 확실한 산업에만 들어갈 것을 추천드리고 있고요.
세계에서는 러시아의 목줄을 죄기 위해서 석유수출을 막고 있다. 일반 기사만 보면 그렇게 이해하실 수 있으나 실제 내면은 훨씬 복잡하답니다.
러시아의 석유는 인도로 간 다음 신분 세탁해서 인도 정제유라는 이름으로 수출을 하고 있습니다. 최근 인도 정제유 제품 수출이 급증한 것이 그 근거입니다. 이걸 바이든도 미국도 다 알고 있습니다. 그래서 바이든은 러시아 에너지에 대해서 이런 말까지 했죠.
이미 러시아산 석유가 인도산으로 세탁해서 나오고 있는 것을 막을 생각도 막을 수도 없습니다. 에너지가 부족한 상황에서 어쩔 수 없이 공수가 필요로 만난 상황이거든요. 그래서 바이든이 러시아 원유를 일정 가격 이하에서 산다는 발언까지 했는데요. 이 말은 세계는 지금 '에너지 쇼티지'라는 걸 인정한 말이랍니다.
어떤 분께서 러시아 전쟁 끝나면 수에즈막스고 아프라막스고 VLCC고 석유 실어다 나르는 탱커선은 끝난 것 아닌가요?라고 물어보셨는데, 조금 더 깊게 생각해 보시길 추천드립니다. 이미 러시아에게 호되게 뒤통수 맞은 유럽은 전쟁이 끝나더라도 러시아 에너지에 몰빵하던 과거를 벗어나려고 할 것입니다. (리스크를 줄이기위해서)
1. 러시아 전쟁이 지속되면 지속되는 대로 탱커선들은 미국-유럽, 중동-유럽으로 물량이 증가할 것이다.
2. 러시아 전쟁이 끝나더라도 적어도 1-2년 에너지 쇼티지 기간 동안 러시아 단일 공급에서 에너지 공급 다변화를 위해서 탱커선 이용 물량이 늘어날 수밖에 없다.
저는 이런 외통수 투자가 참 좋더라고요. 물론 투자의 아이디어는 늘 플렉시블 하기 때문에 상황과 현실에 맞게 바뀌기도 하지만 현재는 이렇게 러시아 에너지 사태를 바라보고 있다는 점. 여러분께 도움이 되었으면 좋겠어요! 어려운 주식장이지만 요런 시장을 견뎌내고 나면 여러분의 근력이 빵빵하게 붙어서 나중에 어떤 약세장이 와도 단단해져 계실 테니! 보보와 함께 꾸준히 돈 흐르는 곳을 찾아보아요!
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