중국 리오프닝 관련주 수혜주 TOP3 (ft. 철강주, 건설기계주, 의료기기주)

중국 리오프닝 관련주, 수혜주로 화장품주, 호텔주 외에 TOP3을 철강주, 건설기계주, 의료기기주 등을 꼽아볼 수 있다. 중국 경제성장률을 올리기 위해 부동산 부양은 필수적이기 때문이며 철강주+건설기계주+벌 커주는 엮어서 투자를 고민해 볼 필요가 있다.

 

목차

1. 의외의 중국 리오프닝 관련주
2. 중국 리오프닝 수혜주
3. 중국 리오프닝 건설기계주

의외의 중국 리오프닝 관련주

 

 

다들 중국 리오프닝주라고 하면 옛날 2015년도 생각하며 호텔주, 화장품주, 카지노주를 외치는데요. 하다못해 티브이에 나오는 애널리스트들도 앵무새처럼 얘기를 하죠. 주식쟁이 보보도 종목리포트를 읽기도 하는데 보고 종목을 고르기 위해서가 아니라, 시장이 어디에 쏠려있는지 어디를 보는지, 어디에 기대를 거는지 살펴서 피하기 위해서랍니다. 구독자님들 역시 투자 짬밥이 좀 쌓이면 아, 애널들이 떠드는 곳에는 먹을 것이 없다는 것을 직관적으로 깨달을 거예요. 

 

 

 

2022.11.08 중국 리오프닝 관련주 수혜주 TOP5 총정리

중국 리오프닝 관련주 수혜주 TOP5 총정리

 

 

 

3개월전에 써드린 글인데요. 위의 글에서도 중국 리오프닝 수혜주로 화장품주, 호텔주는 (개인적으로) 비추라고 말씀을 드렸습니다. 오르기야 오르겠지만 크게 먹기가 힘들고, 중국이라는 공산주의 규제에 상방이 제한되어 있기 때문. 아니나 다를까 중국 리오프닝 수혜주로 급등시동을 걸던 화장품주, 호텔주들은 중국 비자 제한에 짜게 식어버렸습니다.

 

 

중국비자

 

 

 

중국에 코로나 확진자가 급증하는데 자국민에게 여행 가라고 풀어주고 (전세계에 퍼뜨리고 오라고??) 실제로 중국에서 온 비행기 내에서 1/3이 PCR에서 확진이 나오고 격리하라고 하니 도망가는 판에 어느 나라에서 중국비자를 주고 싶겠냔 말이죠. 한국뿐만 아니라 인접국인 일본, 미국, 캐나다, 인도, 독일 역시 중국발 입국자 검역 조치 및 비자 제한을 하고 있는데, 중국은 한국만 줘 패고 있습니다. 부모의 나라에게 감히!! 속국주제에!!우리도 한국에서 들어오는 비자 제한 할 거야! 하면서요.

 

 

 

 

버뜨! 우린 투자자니께 냉정하게 봐야 합니다. 현재 한국에서 중국의존도가 높은 기업에게는 좋은 환경이 아닙니다. 즉 화장품주를 중국 리오프닝주의 대장으로 꼽기에는 제반 환경 자체가 바뀐 상태이고, 현 정부는 중국에 할 말 하는 노선을 탔기 때문에 언제든 노이즈가 나올 수가 있단 말이죠. 중국 리오프닝 주로 화장품주는 무조건 안됨! 이런 것은 아니고요.  구조적으로 이익이 급증하는 성장하는 산업이 아니라는 것. 정말! 잘 팔아야지만 이익이 나는 섹터라서 중국 리오프닝주로는 추천드리지 않는다고 말씀드리고 싶네요.

 

 

 

그래도 중국 리오프닝 관련주중에 상방이 열려있는 쪽도 있습니다. 정말 중국 리오프닝주에 투자를 해보고 싶다면 오늘의 글을 보시면 큰 도움이 되실 거예요. 시작해 보입시다.

 

 

중국 리오프닝 수혜주

 

 

개인적으로 중국 비자 제한은 결국 풀릴 것이라고 생각하는데요. 인접국가들의 교류가 장기간 끊어지는 경우는 역사상 드문 일이기 때문. 뭐 우리나라에서 코로나 제한을 풀면서 리오프닝 했던 상황을 따라가 보면 됩니다. 처음 리오프닝을 하면 코로나 확진자수가 급증하기 때문에 진단키트나 감기약에 대한 수요가 늘어납니다. 그래서 최근 중국 보따리상들이 한국에 들러서 화장품 대신 약국에서 약을 싹쓰리해갔죠.

 

 

1. 대원제약 한미약품 주가

 

한미약품 주가

 

 

 

 

한미약품은 중국에 공장, 지사가 있기 때문에 가장 큰 수혜를 입었고요. 최근에 조정을 받고 있죠? 이렇듯 주식은 시장보다 선행을 합니다. 대원제약은 콜대원, 포타겔등 짜 먹는 감기약, 위장약들이 많은데요. 실제 중국에 이런 감기약 수출량이 많지 않음에도 나름 수혜를 받았죠. 이 얘기를 하는 이유는 중국 리오프닝 순서에 따라서 수혜주의 순서도 달라질 것이다!라는 신한증권의 리포트를 보니 나름 수긍이 가기 때문입니다. 한번 보시죠!

 

 

중국 리오프닝 수혜주

 

 

 

중국 리오프닝 수혜주 찾고 계신 분이라면 위의 표를 잘 읽어보시고요. 주식쟁이 보보는 위에서 2가지 섹터 1. 치과, 미용의료기기관련주 2. 건설기계주+철강주 정도가 좋아 보입니다. 그 이유에 대해서 아래에서 살펴봅시다.

 

 

 

중국 리오프닝 건설기계주

 

 

 

 

건설기계주에 대해서는 작년쯤 한번 적어드린 적이 있는데요. 그 글은 아래에서 달아드리도록 하고, 중국 리오프닝주에서 사람들은 별 관심도 없는 건설기계주, 철강주를 왜 이야기하는지부터 알려드릴게요.

 

 

 

자, 시진핑 3 연임을 성공하고 제로 코로나는 포기하고 리오프닝을 했습니다. 이제 그다음 수순은? 경제성장률을 올려야죠. 경기를 부양을 시켜야 합니다. 중국은 부동산 의존도가 높은 나라입니다. 그래서 헝다파산등의 노이즈도 나왔고 정부에서 썩어빠진 부분을 잘라내려고 애를 썼으나 결국 소프트랜딩으로 돌아설 수밖에 없었던 이유도 부동산을 막으면 경기부양도 안되고 여기에서 나오는 세금을 걷기도 힘들고 그러면 여기에서 대부분의 수익을 얻는 지방 정부 파산으로 이어지기 때문입니다.

 

 

 

 

그리고 인민들도 잘 다독여야 하는데 집사라고 해놓고 정부에서 아! 이거 썩었네! 공사중지! 해버리면 돈을 넣었던 인민들의 불만이 정부로 향하기 때문. 즉, 중국의 방향은 인프라, 부동산 부양에 향해있기 때문에 굴삭기+벌커주+ 철강주는 세트로 보셔야 합니다. 비철금속을 옮기는데 필요한 배인 벌커선, 벌커주, 그리고 건설을 위해 필수인 철강주, 그리고 땅 파는데 필요한 굴삭기주까지 하나에 묶여있다고 이해하시면 됩니다. 관련주들은 아래를 참고하시면 되고요.

 

 

 

굴착기 밸류체인

 

 

대창단조, 진성티이씨등이 눈에 들어오는데, 특히 사모펀드가 개입되어 있는 애들은 나쁘지 않음. 얘네들은 주가 올려서 엑시트가 목표라서 개미들과 목표가 같기 때문입니다. 우리나라도 마찬가지만 중국 역시 부동산 가격이 올라가면 시장의 심리가 개선되고 이것은 소비가 활성으로 이어지고 다시 내수 활성화가 되기 때문에 철강주 굴삭기주 같은 건설기계주 등 이익이 증익될 사이클 산업을 보셔야겠죠?

 

 

 

 

 

철강주는 꽤나 길긴 한데 간략하게 줄여드리면, 철광석과 열연의 가격이 핵심이라고 보시면 됩니다. 철강 관련주 밸류체인을 한번 보시죠.

 

 

철강 밸류체인

 

 

 

철강주를 보실 때는 철광석 가격과 열연가격을 보셔야 하는데 이 두 개 가격이 좋으면 철강주 업사이클로 진입됩니다. 철강주에 대해서는 또 다른 글에서 자세히 풀어보도록 할게요. 지금 철강주들은 바닥을 기고 있어서 더 마음에 듭니다. 바닥을 길 수록 싸게 살 수 있기 때문. 개인적으로 2023년은 경기와는 별도로 주식시장 수익률은 좋을 것으로 생각되는데요. 이미 떠날 개미들은 다 떠났지만, 저 PER 저 PBR 사이클 주식을 잘 고르면 2022년 손실을 넘고도 남을 수익을 낼 수 있다고 봅니더! 힘내십시오! 주식쟁이 보보가 매일 돈 되는 글로 찾아뵐게요! 오늘의 돈 되는 글 끗!

 

 

 

 

2022.11.28  중국 시위 관련주 ( ft. 중국 한한령 해제 수혜주)

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2022.04.29 현대건설기계 주가 전망 및 목표주가 (ft. 건설장비주 저평가구간? )

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